Définissez la réserve de trésorerie à utiliser pour chaque entité.
La prévision de trésorerie prédictive prend en charge les détails libres Réserve de trésorerie et Réserve d'excédent de trésorerie.
- La réserve de trésorerie est l'excédent de trésorerie qu'une société ou une personne détient au-delà des dépenses et des passifs attendus. Elle sert de coussin financier en cas d'imprévu. La réserve de trésorerie est une valeur d'entrée. En général, les sociétés conservent cette réserve d'une période à l'autre, et elle peut être conservée par chaque entité.
- La réserve d'excédent de trésorerie correspond au montant de trésorerie détenue au-delà du niveau de réserve de trésorerie désigné, ce qui permet davantage de flexibilité ou des investissements supplémentaires. La réserve d'excédent de trésorerie est une valeur calculée, soit la différence entre le solde de clôture et la réserve de trésorerie. Ce nombre permet au responsable de la trésorerie d'évaluer le risque que le solde de trésorerie descende en dessous de la réserve de trésorerie. (Si la réserve de trésorerie n'a pas de valeur, la réserve d'excédent de trésorerie est de 0.)
Les responsables de la trésorerie peuvent consulter la réserve de trésorerie et la réserve d'excédent de trésorerie dans le tableau de bord Récapitulatif :
Note:
Utilisez le flux de navigation
Flux de responsable de la trésorerie pour définir la réserve de trésorerie.
Pour définir la réserve de trésorerie (activité unique pour l'année), procédez comme suit :
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne, sur Hypothèses, puis sur Réserve de trésorerie.
- Saisissez ou chargez des valeurs pour chaque entité.
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Une fois les valeurs saisies, exécutez la règle Prévision de processus. Les mises à jour sont reflétées dans le tableau de bord Récapitulatif.