A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances

La prévision de trésorerie prédictive propose onze méthodes de prévision basées des tendances.

Les méthodes de prévision basées sur des tendances peuvent être utilisées pour tous les détails libres pour lesquels la prévision de trésorerie peut être déterminée en fonction de tendances historiques. Elles sont utilisables uniquement avec des prévisions périodiques. Par ailleurs, elles peuvent être employées si les entrées et sorties de trésorerie suivent un schéma standard.

Les administrateurs activent l'option Prévision basée sur la tendance lorsqu'ils activent l'application. Les responsables de la trésorerie définissent les hypothèses pour les méthodes de prévision basées sur des tendances.

Processus d'utilisation des méthodes de prévision basées sur des tendances

  1. Configurez les hypothèses de tendance en sélectionnant la méthode de tendance à utiliser, ainsi que le pourcentage d'augmentation ou de diminution.

  2. Chargez ou saisissez les données permettant de générer la prévision de trésorerie.

  3. Exécutez la règle quotidienne Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique, qui calcule les flux de trésorerie.

  4. Lorsque vous chargez ou enregistrez le formulaire de tendance, la prévision de trésorerie prédictive calcule les entrées ou sorties de trésorerie en fonction du montant et des hypothèses de tendance, et les impute aux périodes concernées.

  5. L'entrée ou la sortie de trésorerie est renseignée automatiquement dans le formulaire Prévision glissante.

Voici certaines des méthodes basées sur des tendances prises en charge dans la prévision de trésorerie prédictive.

  • Moyenne réelle de l'année en cours : calcule la moyenne du détail libre de trésorerie pour l'exercice en cours. Exemple : frais bancaires.
  • Données réelles de la période en cours : utilise les données réelles de la dernière période pour les périodes de prévision. Exemple : fourniture d'énergie.
  • Données réelles de l'année précédente : prend les données réelles de l'année précédente pour les périodes correspondantes. Exemple : revenus du marketing ou des services.
  • Moyenne réelle de l'année précédente : calcule la moyenne du détail libre de trésorerie pour l'année précédant l'exercice en cours. Par exemple, si l'exercice en cours est FY22, l'année précédente est FY21. Exemple : déplacements.
  • Moyenne des prévisions : calcule la moyenne de la prévision pour l'exercice en cours. Exemple : main-d'oeuvre.
  • Saisonnalisation : applique la saisonnalité des données réelles de la dernière année pour les périodes de prévision à la moyenne réelle de l'année en cours. Pour cette méthode, le taux moyen réel de l'année en cours est calculé en premier. Ensuite, la prévision est calculée à l'aide de la formule suivante :

    Prévision = montant réel de l'année précédente pour la période * somme du montant de prévision (selon la méthode Moyenne réelle de l'année en cours) pour les périodes restantes de l'année en cours / somme des données réelles de l'année précédente pour les mêmes périodes restantes.

    Exemple : dépenses commerciales.

  • Augmentation/Diminution année après année : applique un pourcentage d'augmentation ou de diminution à la valeur de l'année précédente. Exemple : location.
  • Croissance périodique : calcule l'évolution d'une année sur l'autre pour un détail libre en utilisant l'année en cours et l'année précédente comme base pour le calcul de la croissance. Exemple : rémunération variable.