Gestion des calendriers comptables

Utilisez la tâche de gestion des calendriers comptables Cloud ERP dans le domaine fonctionnel Structures des états financiers pour configurer le calendrier comptable périodique à utiliser à des fins de prévision de la trésorerie.

La fréquence de calendrier doit être alignée sur la granularité temporelle (Mensuel ou Hebdomadaire) qui sera configurée dans la tâche de configuration Activation de la prévision de trésorerie prédictive . Afin de configurer le calendrier périodique pour la prévision de trésorerie, procédez comme suit :

Note:

Utilisez cette configuration afin de définir le calendrier Hebdomadaire pour la prévision de trésorerie prédictive. La définition de calendrier n'est pas requise pour la fréquence Mensuel.
  1. Connectez-vous à Functional Setup Manager (FSM).
  2. Dans la zone de travail Configuration et maintenance, accédez à la tâche Gérer les calendriers comptables :
    • Offre : Financials
    • Domaine fonctionnel : Structures des états financiers
    • Tâche : Gérer les calendriers comptables

      Vous pouvez aussi y accéder via Navigateur > Mon entreprise > Configuration et maintenance > onglet de panneau Tâches > Rechercher > Gérer les calendriers comptables.

  3. Pour ajouter un calendrier comptable, sur la page Gérer les calendriers comptables, dans la section Résultats de la recherche, cliquez sur l'icône Créer (+) afin d'ouvrir la page Créer un calendrier comptable : Options de calendrier.
  4. Sur la page Créer un calendrier comptable : Options de calendrier, remplissez les champs requis et cliquez sur Suivant.

    Note:

    Il est recommandé de faire débuter la définition de la période dans les années antérieures afin de correspondre à la durée de l'extraction dans Vérification des options d'extraction des données de prévision de trésorerie prédictive.

    L'application crée automatiquement les périodes en fonction de la fréquence définie. Elle crée également une période d'ajustement.

  5. Sur la page Créer un calendrier comptable : Détails de la période, vérifiez les dates de début et de fin de la période, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
  6. Utilisez l'option Ajouter un exercice afin de générer des périodes pour les années suivantes.
  7. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.