Utilisez les tableaux de bord fournis pour analyser vos prévisions de trésorerie.
En plus du tableau de bord Récapitulatif, la prévision de trésorerie prédictive fournit plusieurs autres tableaux de bord pour vous aider dans l'analyse de votre trésorerie. Vous pouvez analyser les données quotidiennes et périodiques au même endroit à l'aide des tableaux de bord fournis.
Pour pouvoir obtenir les données mises à jour dans les tableaux de bord, assurez-vous que l'administrateur ou vous-même avez exécuté les règles de conversion de devises et de consolidation appropriées ainsi que les mappings de données afin de transmettre les données au cube de reporting.
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Analyse.
- Sélectionnez l'un des tableaux de bord pour approfondir l'analyse.
Vous pouvez sélectionner différentes entités dans le PDV pour étudier différentes données, et vous pouvez examiner les tableaux de bord dans n'importe quelle devise.
Les responsables de la trésorerie peuvent afficher les données de la plage de prévision dans les tableaux de bord suivants :
- Aperçu quotidien : différents moyens d'étudier les données quotidiennes, notamment ICP de trésorerie, flux de trésorerie nette, total des entrées et des sorties par détail libre, et procédure de trésorerie du solde d'ouverture au solde de clôture sur la période de prévision.
- Aperçu périodique : identique au tableau de bord Aperçu quotidien, mais au niveau périodique.
- Variance quotidienne : analyse de variance au niveau quotidien, qui compare les données réelles historiques à la prévision, et utilise les données de l'ensemble de la plage de périodes réelles par rapport à la prévision. Inclut une procédure de variance du solde d'ouverture au solde de clôture sur la plage de prévision. Dans le graphique Comparaison par période, vous pouvez sélectionner différents détails libres dans la liste. Tous les détails libres liés aux encaissements sont combinés dans Total des encaissements client (prévisions d'encaissements et encaissements réels), et tous les paiements sont combinés dans Total des paiements fournisseur (prévisions de paiements et paiements réels) afin que vous puissiez comparer données réelles et prévisions. L'analyse de détail libre indique la variance entre les prévisions et les données réelles au niveau de la consolidation.
- Variance périodique : identique à l'analyse Variance quotidienne, mais au niveau périodique.
- Données quotidiennes et périodiques : compare les entrées et sorties de trésorerie des prévisions quotidiennes et périodiques.
Les contrôleurs peuvent afficher les données de la plage de prévision dans les tableaux de bord suivants :
- Analyse quotidienne par entité : analyse de haut niveau des entrées et des sorties de trésorerie quotidiennes pour toutes les entités, et procédure de trésorerie du solde d'ouverture au solde de clôture sur la période de prévision. Vous pouvez sélectionner différents détails libres à examiner dans la procédure de trésorerie. Vérifiez la position de trésorerie pour diverses entités, et dans le rapport de prévision, pour chaque détail libre, du solde d'ouverture au solde de clôture, consultez les données au niveau de l'entité consolidées sur l'entité parent.
- Analyse périodique par entité : identique à l'analyse quotidienne, mais au niveau périodique.
Les valeurs affichées dans les graphiques et les ICP concernent la plage de prévision définie dans Configuration de la plage de prévision.