Prévision par banque

Vous pouvez allouer des prévisions par banque en fonction de règles métier définies pour examiner l'incidence sur la prévision.

Une fois la prévision finalisée, vous pouvez allouer les chiffres de prévision par banque.

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne ou Prévision de trésorerie périodique. Si vous êtes responsable de la trésorerie, cliquez ensuite sur Prévision glissante quotidienne ou Prévision glissante périodique dans les onglets verticaux.

  2. Cliquez sur le formulaire Prévision glissante.

  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre dans le formulaire Prévision glissante, puis cliquez sur Prévision par banque.

    Si vous êtes contrôleur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire, puis sélectionnez Prévision par entité. Sélectionnez l'entité et la devise concernées par la planification dans le PDV, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez Prévision par banque.

    Le tableau de bord Prévision quotidienne/périodique par banque s'ouvre, avec trois formulaires :

    • Méthode d'allocation
    • Flux de trésorerie
    • Prévision par banque
  4. Dans le formulaire Méthode d'allocation, sélectionnez une option pour Méthode d'allocation bancaire :
    • Solde annuel cumulé moyen de l'année en cours : alloue le solde N'importe quelle banque à des banques spécifiques en fonction du solde annuel cumulé moyen de l'année en cours par banque.
    • Solde moyen de l'année précédente
    • Solde d'ouverture : alloue le solde N'importe quelle banque à des banques spécifiques en fonction du solde d'ouverture par banque.
    • Solde de l'année précédente à la même période : alloue le solde N'importe quelle banque à des banques spécifiques en fonction du solde de l'année précédente à la même période par banque.
  5. Enregistrez le tableau de bord pour déclencher les calculs.
  6. Vérifiez les résultats.
  7. Une fois la prévision finalisée, vous pouvez allouer les chiffres de prévision par banque à l'aide de la meilleure méthode.