1 Présentation de la prévision de trésorerie prédictive

La prévision de trésorerie prédictive permet aux entreprises de mieux employer leur trésorerie grâce à des prévisions continues reposant sur des données.

La prévision de trésorerie prédictive est un type d'application Planning conçu pour aider les trésoriers et les responsables de la trésorerie à effectuer des prévisions de trésorerie tactiques à court terme (environ 10 jours glissants) ou opérationnelles à moyen terme (environ 3 à 6 mois/12 à 26 semaines). Il permet de générer des prévisions glissantes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour les détails libres de flux de trésorerie opérationnels, financiers et d'investissement. Il s'appuie sur une méthode de flux de trésorerie direct, et permet de prendre des décisions et d'agir en faveur de l'optimisation de la trésorerie pour plusieurs entités juridiques dans l'entreprise. De plus, il fournit une présentation de la position de trésorerie globale de l'organisation à chaque niveau de la hiérarchie juridique. La prévision de trésorerie prédictive vous offre les possibilités suivantes :

• Optimiser la trésorerie en identifiant plus tôt les problèmes et les opportunités grâce à une automatisation accrue et à des mises à jour de prévision de trésorerie plus fréquentes

• Agir plus rapidement en donnant la même ligne directrice aux parties prenantes et en unifiant la planification de scénario avec des actions correctives
• Apporter des améliorations opérationnelles grâce à des informations clés plus approfondies sur les flux de la commande à l'encaissement et de l'approvisionnement au paiement

La prévision de trésorerie prédictive propose du contenu prédéfini prêt à l'emploi et conforme aux meilleures pratiques : modèle dimensionnel, détails libres, méthodes de prévision, formulaires, tableaux de bord, règles et flux de navigation basés sur le rôle.

Les responsables de la trésorerie utilisent le tableau de bord Récapitulatif pour examiner la prévision de trésorerie glissante continue, le flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, et la position de trésorerie quotidienne et périodique par entité, ainsi que les ICP :

La prévision de trésorerie prédictive permet d'effectuer des prévisions glissantes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Les responsables de la trésorerie utilisent le formulaire Prévision glissante afin d'examiner et de modifier la prévision pour les entrées et sorties de trésorerie de leur entité. Ils peuvent vérifier les données réelles, la prévision glissante, et la comparaison entre données réelles et prévision quotidienne/périodique :

Les contrôleurs peuvent consulter une présentation de la position de trésorerie globale de l'organisation à chaque niveau de la hiérarchie juridique.

La prévision de trésorerie prédictive fournit des détails libres et vous offre la possibilité d'ajouter les détails libres supplémentaires dont vous avez besoin. Les détails libres de trésorerie déterminent les différentes entrées et sorties de trésorerie, ainsi que les soldes pour une prévision de trésorerie. Les détails libres sont organisés dans la structure des flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement.

La prévision de trésorerie prédictive prend en charge diverses méthodes de prévision, qui correspondent aux différentes approches permettant d'aboutir aux prévisions de trésorerie. Les méthodes de prévision peuvent être définies pour chaque combinaison détail libre/version ou entité en fonction de la source de données disponible, et de la maturité de la planification et de la prévision. Vous avez le choix parmi des méthodes d'inducteur intelligent, de saisie manuelle, basées sur des inducteurs, basées sur des tendances et basées sur des prédictions (qui incluent des prédictions statistiques et des prédictions basées sur l'apprentissage automatique). Vous pouvez également définir des méthodes de prévision basées sur des périodes, qui permettent d'utiliser différentes méthodes de prévision pour différentes périodes.

La prévision de trésorerie prédictive fournit des flux de navigation basés sur le rôle pour les responsables de la trésorerie, les contrôleurs et les administrateurs afin de guider les utilisateurs au cours de leur processus.

Voici ce que fournit la prévision de trésorerie prédictive :

• Processus intégré et automatisé : la prévision de trésorerie prédictive permet d'extraire les données de systèmes externes pour générer les prévisions de trésorerie en fonction des transactions et des factures en attente. Pour les prévisions au-delà d'une période donnée et pour certains détails libres de trésorerie, les données peuvent être extraites à partir de n'importe quelle source via l'intégration des données.

  Note:

  L'intégration à Fusion ERP Cloud n'est pas encore disponible. Dans une mise à niveau ultérieure, la prévision de trésorerie prédictive inclura des intégrations prédéfinies à partir de Fusion ERP Accounts Receivable, Accounts Payable et Cash Management. En attendant, vous pouvez charger vos données à partir de n'importe quelle source et automatiser le chargement de données à l'aide d'un pipeline d'intégration des données.
• Prévisions précises en temps réel : obtenez des prévisions de trésorerie précises en temps réel en appliquant des modèles de prévision ciblés et des prévisions intelligentes. La prévision de trésorerie prédictive prend en charge plusieurs cycles de processus de prévision de trésorerie, à court terme et à moyen terme. Dans les deux cas, il s'agit de prévisions glissantes : les périodes glissent chaque jour pour les prévisions quotidiennes, et chaque semaine ou mois pour les prévisions périodiques.
• Scénarios de simulation : la planification par simulation permet de créer plusieurs scénarios pour étayer la prise de décision en temps réel.
• Ajustement des prévisions : vous pouvez utiliser la planification par saisie directe pour ajuster manuellement les prévisions sur la base du jugement humain.
• Reporting flexible : plusieurs vues pour les données, comme l'agrégation et le regroupement, le filtrage flexible, les périodes, ainsi que la vue par région/entité juridique/banque/compte bancaire/fonds de caisse commun par jour, semaine ou mois.

Plus globalement, la prévision de trésorerie prédictive offre une solution complète de prévision de trésorerie qui peut aider les entreprises à prendre de meilleures décisions concernant leurs stratégies de gestion de la trésorerie. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa flexibilité, cet outil est précieux pour les organisations qui cherchent à améliorer leurs capacités de prévision de trésorerie.