Capital - Préparation de la planification et de la prévision

Vous pouvez configurer la période et la granularité des plans pour chaque module. Vous pouvez avoir une période et une granularité différentes pour chaque module et pour chaque année.

Pour configurer la période et la granularité des plans, procédez comme suit :

1. Sous Année fiscale en cours, sélectionnez l'exercice en cours.
2. Dans Période, sélectionnez le mois réel en cours. Pour les applications à 13 périodes, sélectionnez la période en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur tous les mois.
3. Sous Planifier l'année de début, indiquez si les planificateurs vont travailler dans l'exercice en cours ou dans le prochain exercice.
4. Cliquez sur Plan, puis sur la colonne Années pour sélectionner le nombre d'années à configurer. Par exemple, pour configurer les cinq premières années d'une application sur dix ans, sélectionnez 5 années.
5. Sélectionnez la base de planification pour chaque année que vous configurez. Si les plans doivent être préparés à la même fréquence chaque année, cliquez sur Tous, puis sélectionnez la fréquence (par exemple, Mensuel). Si les plans doivent être préparés à des fréquences différentes certaines années, sélectionnez la fréquence sur la ligne de chaque année. Par exemple, pour planifier mensuellement dans FY20 mais trimestriellement dans FY21, sélectionnez Mensuel sur la ligne correspondant à FY20 et Trimestriel sur celle correspondant à FY21. Pour les applications à 13 périodes, vous sélectionnez 13 périodes au lieu de Mensuel.
6. Cliquez sur Prévision et répétez ces étapes pour spécifier la base de prévision.

   Lorsque vous sélectionnez Trimestriel comme base de planification pour Prévision la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. La variable de substitution OEP_CurQtr est fournie chaque fois que vous activez la planification trimestrielle.

   Lorsque vous sélectionnez Trimestriel comme base de planification pour Prévision la première année, vous pouvez choisir comment Capital détermine le trimestre en cours, si le mois en cours est le dernier mois du trimestre.

   Lorsque le mois en cours est le dernier mois du trimestre, sélectionnez une option dans Préparation de planification et prévision pour indiquer comment Capital doit définir le trimestre en cours :

   • Si vous sélectionnez Verrouiller la période en cours pour la prévision, Capital utilise le trimestre suivant. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous sélectionnez cette option, Capital définit le trimestre en cours en tant que Q2.
   • Si vous désélectionnez Verrouiller la période en cours pour la prévision, Capital utilise le trimestre en cours. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous désélectionnez cette option, Capital définit le trimestre en cours en tant que Q1.

   Remarque :

   • Verrouiller la période en cours pour la prévision est uniquement disponible lorsque l'option Trimestriel est sélectionnée comme base de planification pour Prévision la première année.
   • Vous pouvez sélectionner l'option Verrouiller la période en cours pour la prévision pour chaque module.

Cette tâche de configuration définit toutes les variables de substitution requises.

Dans Capital, les formulaires et les règles acceptent des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision.

Dans Capital, pendant la configuration Préparation de planification et prévision, plutôt que de définir la variable de substitution &OEP_YearRange pour les scénarios de plan et de prévision, Capital configure des règles métier de façon à utiliser des méthodes qui lisent les années de début et de fin dans la configuration Préparation de planification et prévision séparément pour chaque scénario. Les formulaires sont créés afin d'afficher les données selon les périodes de début et de fin du scénario.

Pour créer des règles personnalisées Capital, utilisez les fonctions suivantes à la place de la variable de substitution &OEP_YearRange :

• [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]] : renvoie l'année de début du scénario concerné

• [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]] : renvoie l'année de fin du scénario concerné

Pour créer des formulaires personnalisés Capital, utilisez la valeur ILvl0Descendants de "Toutes les années" au lieu de &OEP_YearRange.