Les gabarits Financials sont créés selon la dimensionnalité de l'application et incluent toutes les dimensions libres ajoutées lors de l'activation des fonctionnalités.
Selon les fonctionnalités activées, les gabarits suivants sont disponibles dans le fichier ZIP :
FinStmt Expense Data Load Template.csvFinStmt Expense Weekly Load Template.csv : utilisez ce gabarit pour une planification hebdomadaire.FinStmt Revenue Data Load Template.csvFinStmt Revenue Load Weekly Template.csv : utilisez ce gabarit pour une planification hebdomadaire.FinStmt Balance Sheet Load Template.csvFinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csvFinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csvLes gabarits comportent une valeur de réserve pour chaque dimension activée, et la valeur par défaut de chaque dimension est le membre NoMember. Indiquez les membres de dimension appropriés pour chaque enregistrement de données que vous chargez. Utilisez NoMember si la dimension ne s'applique pas à un enregistrement de données.
Pour tous les gabarits autres que FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importez les données en suivant les consignes ci-dessous :
Spécifiez des comptes dans les lignes de la colonne A et des périodes verticalement.
Modifiez les membres de dimension de compte dans la colonne A pour représenter les comptes renommés.
Les périodes sont indiquées dans la colonnes D-S (lignes B - BA si vous planifiez des dépenses au niveau hebdomadaire, lignes C - BB si vous planifiez des produits au niveau hebdomadaire). Supprimez les colonnes correspondant aux périodes que vous n'utilisez pas.
Modifiez les données de la colonne Point de vue pour identifier l'emplacement d'import des données :
OFS_Load : valeur de données à importer
<Dimension libre> : toute dimension libre ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
OEP_No Entity : membre de la dimension Entité qui identifie les services de la hiérarchie de l'entreprise vers lesquels les données doivent être importées.
Aucune année : membre de la dimension Année
OEP_Actual : membre de la dimension Scénario
OEP_Working : membre de la dimension Version
USD : taux de change (pour une application multidevise)
Le nom du cube de chargement de données doit être OEP_FS.
Pour FinStmt Balance Sheet Load Template.csv, vous pouvez utiliser Solde initial pour le montant d'ouverture des comptes de bilan.
Pour FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importez les données en suivant les consignes ci-dessous :
Lignes
Identifiez les comptes des sources de flux de trésorerie et/ou des utilisations de flux de trésorerie dans les lignes de la colonne A.
La première colonne concerne la dimension Compte. Si le compte est renommé, effectuez la mise à jour correspondante.
Les membres d'hypothèse directe de flux de trésorerie sont dans les colonnes B-F.
La colonne B définit les conditions de collecte d'espèces et de débours en espèces que vous voulez définir pour un compte en particulier.
Les colonnes C-F définissent les délais de collecte d'espèces et de débours en espèces pour un compte en particulier. Les valeurs saisies dans les quatre colonnes doivent atteindre 100 %.
Solde initial : les hypothèses directes de flux de trésorerie sont chargées dans Solde initial.
Aucun produit, Aucun service, Aucun canal, Aucun client, Aucun segment : indiquez les dimensions libres applicables configurées lors de l'activation des fonctionnalités. Si vous n'utilisez pas de dimensions libres, ces membres ne sont pas prédéfinis.
OEP_No Entity : membre de la dimension Entité qui identifie les services de la hiérarchie de l'entreprise vers lesquels les données doivent être chargées.
Aucune année : indiquez le membre de la dimension Année.
OEP_Plan : membre de la dimension Scénario.
OEP_Working : membre de la dimension Version.
Le nom du cube de chargement de données doit être OEP_FS.
Pour le premier import de données, exécutez les règles requises pour traiter et calculer les données : Financials - Calculer les données réelles et Consolider.