Tax Reporting fournit des conversions de devises pour une application à plusieurs devises. Le processus de conversion par défaut applique la méthode de conversion périodique pour les comptes de flux et la méthode de cumul annuel pour les comptes de balance.
Conversion pendant le processus de consolidation
Lorsque vous consolidez des données, la conversion de devises se produit si l'entité parent comporte une devise par défaut différente de celle des entités enfant. La conversion en devise parent est effectuée dans le cadre du processus de consolidation. La devise parent d'une entité enfant du nom de la dimension ("Entité") doit être la même que la devise système sélectionnée au moment de la création de l'application.
Lorsque le système effectue une conversion, si les données source ne sont pas consolidées ou si elles sont affectées, le système les consolide automatiquement avant la conversion.
Conversion en devises de reporting
Si vous voulez convertir des données en une devise de reporting particulière, sélectionnez la devise de reporting cible, puis effectuez la conversion. Seules les devises activées pour le reporting sont disponibles pour la conversion en devise de reporting. Toutes les devises de reporting présentent un suffixe _Reporting (par exemple, USD_Reporting).
La conversion en devises de reporting est nécessaire pour toutes les périodes. Si les périodes précédentes de l'année en cours n'ont pas encore été converties, elles le seront avant la période sélectionnée. Si des années précédentes n'ont pas été intégralement converties, vous devrez convertir en séquence chaque année n'ayant pas encore été convertie, puis convertir l'année en cours.
Chaque entité est convertie indépendamment des autres.
En raison de la nature cumulative de certains calculs de conversion, il est recommandé que toute conversion vers une devise de reporting n'étant ni la devise d'entité ni la devise parent d'une entité soit exécutée à partir de la première période de l'année.
Seules l'entrée et la consolidation de l'entité sont converties. Proportion, Elimination et Contribution ne seront pas affichés dans Devise de reporting.
Taux de change
Le cube de taux contient toutes les données de taux de change par rapport à n'importe quelle devise source vers la devise de destination. Si aucun taux ou montant de dérogation n'existe pour un compte de taux historique, le système utilise le taux de change global pour la conversion.
Vous pouvez afficher les taux de change utilisés pour les calculs dans un formulaire de données prédéfini. Vous pouvez également vous servir de formulaires prédéfinis pour saisir des taux de change et des taux de dérogation.