Il processo di riconciliazione di ogni periodo inizia con la creazione di riconciliazioni.
È possibile creare riconciliazioni per tutti i profili di conto oppure per un elenco filtrato di profili. La frequenza del profilo, ad esempio mensile o trimestrale, deve corrispondere alla frequenza del periodo. Alla creazione, tutte le riconciliazioni hanno stato In sospeso fino a quando lo stato del periodo non viene modificato in Aperto.
È possibile creare riconciliazioni da una delle aree elencate di seguito.
Nota:
Le regole che fanno riferimento a periodi nelle proprie condizioni di filtro non vengono eseguite quando vengono create le riconciliazioni (da profili o periodi). Tali regole devono essere eseguite utilizzando l'opzione Esegui regole in Azioni dopo la creazione della riconciliazione.Task successivi
Aggiunta di transazioni e di adeguamenti. Le riconciliazioni vengono preparate immettendo transazioni per spiegare differenze tra i saldi del sistema di origine e del sottosistema oppure per fornire spiegazioni per un saldo conto.
Aggiunta di allegati e Aggiunta di commenti alle riconciliazioni.