Al termine del lavoro, i preparatori possono sottomettere le riconciliazioni per la revisione. La sottomissione può essere effettuata solo dai preparatori. Prima che un preparatore possa sottomettere una riconciliazione, deve rispondere a tutte le domande e fornire i valori per tutti gli attributi customizzati configurati come obbligatori. Se è abilitata l'opzione Differenza non spiegata deve essere 0, perché il preparatore possa sottomettere la riconciliazione la riga Differenza non spiegata degli attributi nella scheda Riepilogo saldo deve mostrare solo zeri.
Quando un preparatore sottomette una riconciliazione, la responsabilità passa al primo revisore indicato nel flusso di lavoro e lo stato viene modificato in Aperta con revisore. Viene inoltre inviata un'e-mail di notifica al revisore. Se alla riconciliazione non è assegnato alcun revisore, lo stato viene impostato su Chiusa.
Quando un revisore approva una riconciliazione, la responsabilità passa al revisore successivo indicato nel flusso di lavoro, se presente, e lo stato rimane Aperta con revisore. Viene inoltre inviata un'e-mail di notifica al revisore. Se alla riconciliazione non è assegnato alcun revisore aggiuntivo, lo stato viene impostato su Chiusa.
Quando un revisore rifiuta una riconciliazione, la responsabilità torna al preparatore e lo stato viene modificato in Aperta con preparatore. I revisori devono aggiungere un commento per spiegare i motivi del rifiuto.
I revisori possono contrassegnare con un flag le transazioni che richiedono attenzione. Le transazioni contrassegnate verranno visualizzate con un'icona di flag per agevolare una rapida individuazione da parte del preparatore. I revisori possono eliminare solo i propri commenti. Una volta modificato lo stato della riconciliazione in Chiusa, non sarà più possibile eliminare i commenti.
Nota:
Se un preparatore o revisore ha completato un lavoro su una riconciliazione, alla quale viene poi assegnato un preparatore o revisore diverso, il sistema visualizzare il preparatore o revisore originale come Preparatore (effettivo) o Revisore (effettivo) in aggiunta all'utente assegnato al momento. Questo può anche verificarsi se un preparatore o revisore non fa più parte di un team.Modalità di sottomissione, approvazione o rifiuto delle riconciliazioni
Modalità di sottomissione, approvazione o rifiuto di più riconciliazioni contemporaneamente
Nota:
È necessario che l'amministratore servizi abiliti questa funzione. Se abilitati, gli utenti possono eseguire una o più delle azioni seguenti: Sottometti, Approva o Rifiuta.