La suddivisione delle transazioni consente di gestire le differenze a livello di tempificazione per le corrispondenze di tipo 1 a molti, Molti a 1 o Molti a molti grazie all'abbinamento di parte di una transazione, non considerando solo l'importo rimanente suddiviso senza corrispondenza. Ciò consente di ridurre al massimo il numero di transazioni senza corrispondenza al termine di ogni giornata lavorativa, permettendo in questo modo a un revisore di avere una riconciliazione contenente un numero inferiore di transazioni senza corrispondenza. Un amministratore deve abilitare questa funzionalità affinché gli utenti possano suddividere le transazioni.
Quando viene eseguita la corrispondenza delle transazioni in base al criterio 1 a molti, Molti a 1 o Molti a molti, le riconciliazioni risultano più difficoltose in quanto è necessario un maggior numero di transazioni per controbilanciare il set di corrispondenze. Le differenze a livello di tempificazione con corrispondenze di tipo 1 a molti, Molti a 1 o Molti a molti sono difficilmente gestibili a causa della presenza di numerose transazioni senza corrispondenza in attesa del caricamento delle restanti transazioni in grado di controbilanciare il set di corrispondenze.
Di seguito è illustrato un esempio di corrispondenza standard di tipo Origine (GL)-Filiale (Banca), ovvero una corrispondenza di tipo 1 GL-5 Banca (1 a molti):
Il giorno 2, l'utente nota che l'importo totale in banca è pari a $9.990,00, mentre dovrebbe essere pari a $10,000.00. Ciò significa che la banca ha fatto un errore pari a $10,00. La banca avrà bisogno di almeno due settimane per correggere l'importo di $10,00 e pertanto l'utente dovrà attendere con sei transazioni senza corrispondenza fino alla correzione. Dal momento che questo è un intervallo lungo in presenza di un deposito senza corrispondenza pari a $10.000,00, l'utente può suddividere la voce $10.000,00 GL in due transazioni. Dopo la suddivisione, l'utente può abbinare la voce $9,990.00 GL al totale $9.990,00 Banca lasciando la voce $10,00 GL senza corrispondenza fino al giorno 15, ovvero fino a quando la banca invia la transazione $10,00 Banca. Questa suddivisione consente all'utente di non avere dati indesiderati nella riconciliazione, soprattutto in presenza di conteggi elevati di corrispondenze richieste.
La corrispondenza sarà come segue:
Dopo la correzione di $10,00 da parte della banca, l'esecuzione di una corrispondenza automatica o manuale eseguirà l'abbinamento della transazione.
Abilitazione della suddivisione delle transazioni
Per abilitare la suddivisione nella schermata Transazioni senza corrispondenza, l'amministratore deve abilitare l'opzione Consenti suddivisione delle transazioni nella scheda Origini dati. Per abilitare l'opzione di suddivisione, procedere come segue.
In Applicazioni, fare clic su Tipi di corrispondenza , quindi selezionare il tipo di corrispondenza desiderato, ad esempio Cancellazione.
Nella schermata Origini dati selezionare la casella di controllo Consenti suddivisione delle transazioni.
Fare clic su Salva.
L'icona Suddividi transazione viene visualizzata nella schermata Transazioni senza corrispondenza.
Nota: