Account Reconciliation consente di selezionare le colonne visualizzate nella scheda Transazioni.
Per visualizzare tutte le colonne disponibili, in Azioni scegliere Seleziona colonne. Sarà possibile selezionare una o più colonne tra quelle descritte nella tabella che segue. Oltre a queste colonne, vengono visualizzati gli elementi elencati di seguito.
Tabella 11-1 Colonne disponibili
| Nome colonna | Filtrabile | Descrizione | Origine |
|---|---|---|---|
| ID conto | Sì | ID conto univoco | Sistema |
| Data contabile | Sì | Data contabile dell'adeguamento | Sistema |
| Adeguata | Sì |
Sì: confermata e con adeguamenti oppure adeguamento confermato No: se non confermata (ovvero suggerita o non ancora abbinata a corrispondenza) |
Sistema |
| Autore adeguamento | Sì | Nome dell'utente che ha creato l'adeguamento | Sistema |
| Data adeguamento | Sì | Data di creazione dell'adeguamento | Sistema |
| Adeguamento a | Sì | Origine dati per cui è stato creato l'adeguamento | Sistema |
| Tipo di adeguamento | Sì | Tipo di adeguamento utilizzato per la corrispondenza con adeguamento. Vuoto per transazioni senza corrispondenza e corrispondenze esatte. | Sistema |
| Età | Sì | Numero di giorni tra la data corrente e la data contabile. L'età viene calcolata in base alla data contabile. | Sistema |
| ID avviso | Sì | ID dell'avviso associato a questa transazione | Sistema |
| Nome avviso | Sì | Nome dell'avviso associato a questa transazione | Sistema |
| Stato avviso | Sì | Stato dell'avviso associato a questa transazione | Sistema |
| Importo | Sì | Importo dell'adeguamento | Sistema |
| ID del job di archivio | Sì | ID del job di archiviazione delle transazioni | Sistema |
| Data creazione | Sì | Data di importazione | Sistema |
| Origine dati | Sì | Origini dati disponibili per il tipo di corrispondenza. Un'origine dati alla volta. | Sistema |
| Descrizione | Sì | Attributo di adeguamento Descrizione predefinito | Adeguamento |
| Modificata | Sì | Sì: la transazione è stata modificata o suddivisa. In caso contrario, no. | Sistema |
| Stato estrazione | Sì | Aperto o chiuso. Si riferisce allo stato del processo di esportazione della transazione/del giornale di adeguamento. | Sistema |
| ID | Attributo di adeguamento ID predefinito | Adeguamento | |
| ID del job di importazione | Sì | ID del job di importazione | Sistema |
| ID del job di esportazione giornale | Sì | Sistema | |
| ID corrispondenza | Sì |
Vuoto: transazioni senza corrispondenza Collegamento per visualizzare la corrispondenza sia per l'origine dati che per gli adeguamenti. |
Sistema |
| Nome processo corrispondenza | Sì |
Vuoto: transazioni senza corrispondenza |
Sistema |
| Con corrispondenza | Sì | Sì: lo stato della transazione è Confermato o Adeguamento confermato. In caso contrario, no. | Sistema |
| Corrispondenza trovata da | Sì | Non è possibile eseguire ricerche in base all'utente poiché il sistema elenca una designazione automatica per alcune transazione senza corrispondenza. | Sistema |
| Data corrispondenza trovata | Sì | Data in cui è stata eseguita la corrispondenza. Non è possibile eseguire ricerche in base alla data. | Sistema |
| Nome | Sì | Attributo di adeguamento Nome predefinito | Adeguamento |
| Profilo - <segmento> | Sì | Segmenti del profilo | Sistema |
| Profilo - Tipo di conto | Sì | Tipo di conto del profilo | Sistema |
| Profilo - Libro contabile | Sì | Attributo di profilo libro contabile | Sistema |
| Profilo - Metodo | Sì | Metodo del profilo | Sistema |
| Profilo - Nome | Sì | Nome del profilo | Sistema |
| Profilo - Unità organizzativa | Sì | Unità organizzativa del profilo | Sistema |
| Profilo - Preparatore | Sì | Preparatore del profilo | Sistema |
| Profilo - Processo | Sì | Processo del profilo | Sistema |
| Profilo - Valutazione rischio | Sì | Valutazione del rischio del profilo | Sistema |
| Nome regola | Sì | Regola di corrispondenza manuale per la corrispondenza manuale, nome della regola effettiva per le altre regole | Sistema |
| Tipo di regola | Sì | Vuota per la regola manuale, il tipo di regola per le altre regole | Sistema |
| Stato | Sì |
|
Sistema |
| ID supporto | Sì | Disponibile se la transazione include il supporto indipendentemente dallo stato corrente della transazione. Fare clic su ID supporto per visualizzare i dettagli relativi al supporto. | Sistema |
| Tipo di supporto | Sì | Tipo di supporto utilizzato durante la creazione del supporto. Vuota per una transazione senza supporto. | Sistema |
| ID transazione | Sì | Valore assegnato dal sistema quando una transazione viene caricata. Per gli adeguamenti, valore assegnato dal sistema quando viene creato l'adeguamento. Il valore è univoco per ciascuna origine dati. | Sistema |
| Stato storno | Sì |
Indica se l'adeguamento è stornato. Sono disponibili le opzioni seguenti.
|
Sistema |