Modalità di calcolo per i saldi per ciascuna origine dati
Nel pannello Quadratura in Corrispondenza transazione o nel pannello Riepilogo saldo in Conformità riconciliazione viene mostrato come le origini si riconciliano alla data di fine periodo.
Per ogni origine dati, viene mostrato il saldo seguito da Meno non corrispondenti, Meno non corrispondenti supportati e Meno corrispondenti in transito. È possibile eseguire il drilling verso il basso all'interno di ognuna di queste categorie nel pannello Quadratura per visualizzare i dettagli delle transazioni che costituiscono la categoria. Fare clic sul collegamento per visualizzare informazioni dettagliate sulle transazioni senza corrispondenza, le transazioni senza corrispondenza supportate o le transazioni con corrispondenza in transito.
Al fine di ottenere un saldo adeguato, calcoli Data di validità consentono di sottrarre automaticamente le transazioni in una delle seguenti categorie: Meno non corrispondenti, Meno non corrispondenti supportati e Meno corrispondenti in transito. Supponendo di aver preso in considerazione tutta l'attività transazionale nel conto e che i saldi caricati siano precisi, i saldi adeguati devono essere sempre uguali.
L'obiettivo è sempre quello di ottenere una differenza non spiegata pari a zero. Se i saldi adeguati non sono uguali e la differenza è diversa da zero, applicare i suggerimenti di risoluzione dei problemi riportati di seguito.
- Assicurarsi che tutte le transazioni per il conto siano state caricate in Corrispondenza transazione per il periodo in esame e che la data contabile rifletta con precisione il periodo in cui si sono verificate le transazioni.
- Assicurarsi che i saldi di fine periodo forniti siano precisi.
- Assicurarsi che tutti gli adeguamenti creati nel periodo siano stati contabilizzati nel sistema di origine.
Note:
Se si dispone di un tipo di corrispondenza con origine singola, viene mostrata una sola colonna e il calcolo della differenza non è necessario in quanto un'origine singola deve sempre avere un saldo adeguato pari a zero.Informazioni su Meno non corrispondenti
Le informazioni su Meno non corrispondenti rappresentano il totale netto delle transazioni senza corrispondenza non supportate insieme alle eventuali transazioni con lo stato di corrispondenza suggerita. Viene fornito un esempio per dimostrare le modalità di valutazione delle transazioni da parte del sistema e il successivo inserimento in questa categoria.
Table 9-1 Esempio della categoria Con minore corrispondenza (con data di fine periodo al 30 novembre)
| Origine | ID ric./conto | Data contabile | Importo | Includi/Escludi | Data corrispondenza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30-Nov | 1.000,00 | Includi | N/D |
| A | 123456 | 1-Dic | 800,00 | Escludi | N/D |
Informazioni su Meno non corrispondenti supportati
Le informazioni su Meno non corrispondenti supportati rappresentano il totale netto delle transazioni senza corrispondenza supportate. Viene fornito un esempio per dimostrare le modalità di valutazione delle transazioni da parte del sistema e il successivo inserimento in questa categoria.
Table 9-2 Esempio della categoria Con minore corrispondenza supportati (con data di fine periodo al 30 novembre)
| Origine | ID ric./conto | Data contabile | Importo | Includi/Escludi | Data corrispondenza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30-Nov | 1.000,00 | Includi | N/D |
| A | 123456 | 1-Dic | 750,00 | Escludi | N/D |
Informazioni su Meno corrispondenti in transito
Meno corrispondenti in transito rappresenta il totale netto delle transazioni abbinate considerate "senza corrispondenza" alla data di fine del periodo di riferimento. Viene fornito un esempio per dimostrare le modalità di valutazione delle transazioni da parte del sistema e il successivo inserimento in questa categoria.
Table 9-3 Esempio della categoria Con minore corrispondenza in transito 1
| Origine | ID ric./conto | Data contabile | Importo | Includi/Escludi | Data corrispondenza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30-Nov | 900,00 | Includi | 2-Dic |
| B | 123456 | 1-Dic | 900,00 | Escludi | 2-Dic |
Table 9-4 Esempio della categoria Con minore corrispondenza in transito 2
| Origine | ID ric./conto | Data contabile | Importo | Includi/Escludi | Data corrispondenza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30-Nov | 900,00 | Includi | 2-Dic |
| B | 123456 | 1-Dic | 890,00 | Escludi | 2-Dic |
| A (Adeguamento) | 123456 | 2-Dic | (10,00) | Escludi | 2-Dic |
In genere, si tratta di transazioni che interessano un'origine durante il periodo corrente e l'altra origine nel periodo successivo.