Esempio di PCM_Balance

La dimensione PCM_Balance tiene traccia degli adeguamenti (calcoli customizzati) e delle allocazioni (regole di allocazione), mantenendo i dati di input originali. Verrà fornita una dimostrazione utilizzando un esempio.

Si supponga di disporre dei membri e del POV elencati di seguito.

  • Entità: Corp HQ (Sede centrale società), Marketing, Sales (Vendite), Finance (Contabilità)

  • Conto: Utilites (Utenze)

  • POV: Actual (Effettivo), FY22 (Anno fiscale 22), Jan (Gennaio), Working (Lavoro)

Nella griglia, i membri PCM_Balance sono riportati nelle colonne e le entità nelle righe.

Griglia in cui i membri PCM_Balance sono riportati nelle colonne e le entità nelle righe

In questo esempio verranno eseguite le operazioni descritte di seguito.

  • Caricamento dei dati di input

  • Esecuzione di una regola di calcolo customizzata per adeguare le spese delle utenze del 10%

  • Esecuzione di una regola di allocazione per allocare i dati adeguati a partire da Corp HQ alle altre tre entità, ovvero Marketing, Sales e Finance

Dopo aver caricato i dati e aver eseguito le regole, sarà possibile osservare che il totale di Input rimane invariato, mentre il valore Saldo netto cambia solo se si aggiunge una voce di adeguamento per modificare i dati.

Man mano che si procede con questo esempio, tenere presente che PCM_Net Balance è la somma di Input, Allocazione in entrata, Allocazione in uscita, Adeguamento in entrata e Adeguamento in uscita.

PCM_Net Balance che mostra PCM_Input e PCM_Net Change

Passo1: caricamento dei dati di input

Si inizierà eseguendo il caricamento dei dati di input. In questo esempio, si caricheranno le spese di Utilites di $ 3.000 nell'intersezione di Actual->FY22->Jan->Working->Utilities->Corp HQ->Input.

per adeguare le utenze di Corp HQ del 10%

Passo 2: esecuzione di una regola di calcolo customizzata per adeguare le utenze di Corp HQ del 10%

Il passo successivo consiste nell'eseguire una regola di calcolo customizzata per adeguare le spese delle utenze del 10%. Il calcolo dell'adeguamento è [PCM_Adjustment In]:=([PCM_Input],[PCM_Rule])*.10; con target Corp HQ->Utilities. Il sistema trova il valore di Input per Corp HQ->Utilities e scrive il valore di adeguamento nel membro Adeguamento in entrata. In questo esempio, la destinazione nella formula è stata specificata dall'utente e non è stata scelta automaticamente dal sistema.

Griglia in cui viene mostrato un aumento delle utenze di Corp HQ del 10%

Passo 3: esecuzione di una regola di allocazione per allocare i dati adeguati a partire da Corp HQ alle entità Marketing, Sales e Finance

Quando si esegue la regola di allocazione, il sistema utilizza i valori Corp HQ->Utilities->Saldo netto e li alloca agli altri membri Entità->Utilities->Allocazione in entrata, creando inoltre una voce di offset per Corp HQ->Utilities->Allocazione in uscita.

Griglia in cui vengono mostrati i dati adeguati a partire da Corp HQ e allocati a Marketing, Sales e Finance

Dopo l'esecuzione di queste regole, il totale di Input pari a $ 3.000 è rimasto invariato e il valore di Saldo netto è cambiato solo quando è stata aggiunta la voce di adeguamento per la modifica dei dati. L'allocazione sposta i dati in posizioni diverse, ma nessuno dei calcoli delle regole modifica mai i dati di Input. Se dopo l'esecuzione delle regole il valore di Saldo netto per Corp HQ è pari a $ 0, è comunque possibile tornare indietro e visualizzare i $ 3.000 originariamente caricati.

Se si aggiunge la dimensione PCM_Rule a questo esempio, le informazioni nella griglia vengono visualizzate come indicato di seguito. Nella sezione Tutte le regole vengono aggregati tutti e tre i passi.

Griglia in cui vengono mostrati i dati con l'applicazione di PCM_Rule