Visualizzazione delle riconciliazioni
È possibile utilizzare EPM Digital Assistant per visualizzare le riconciliazioni.
Immettere Riconciliazioni o Mostra riconciliazioni nell'assistente per visualizzare le riconciliazioni correnti. È ad esempio possibile visualizzare il saldo e aggiungere commenti. Se vengono trovate più occorrenze quando si aggiunge un commento, viene visualizzata la prima riconciliazione del numero totale.
È quindi possibile selezionare uno stato e completare ulteriori azioni come indicato di seguito.
- Aperta - Aperta (presso preparatore), Aperta (presso revisore) e quindi Visualizza saldo o Aggiungi commento
- In ritardo - Visualizza saldo o Aggiungi commento
- Oggi - Visualizza saldo o Aggiungi commento
- Questa settimana - Visualizza saldo o Aggiungi commento
- Mostra solo quelle personali (per amministratori dei servizi e utenti avanzati)
- Mostra per tutti gli utenti (per amministratori dei servizi e utenti avanzati)
Per visualizzare una riconciliazione specifica, è possibile immettere Mostra la riconciliazione nome riconciliazione o Mostra la riconciliazione ID conto riconciliazione, sostituendo il testo in corsivo con il nome o l'ID conto di una riconciliazione specifica. È possibile quindi visualizzare il saldo o aggiungere un commento.
È inoltre possibile filtrare le riconciliazioni utilizzando un nome di filtro definito in Riconciliazione conti. Se ad esempio è stato definito un filtro denominato Imposte, è possibile immettere Mostra riconciliazioni filtrate per Imposte per visualizzare un elenco di riconciliazioni per tale nome di filtro.
Per aggiungere un commento a una riconciliazione, è possibile immettere Aggiungi un commento alla riconciliazione nome riconciliazione o ID conto riconciliazione, sostituendo il testo in corsivo con il nome o l'ID conto di una riconciliazione specifica. È possibile quindi aggiungere un commento.