Descrizione del processo di caricamento dei giornali di Financial Consolidation and Close

Ad alto livello, i giornali possono essere caricati come file di dati normali o come template Excel.

Quando i giornali vengono caricati come file di dati, è necessario definire un formato di importazione per importare il file del giornale. Il formato di importazione contiene mapping aggiuntivi per le colonne dell'etichetta e della descrizione del giornale. Il resto dei dati di origine viene importato secondo le stesse modalità adottate per i dati standard. Successivamente è necessario definire una regola di caricamento dati e impostare il tipo di dati "Giornale" per importare i dati. I giornali di testo possono essere importati come qualsiasi altro giornale dalla regola o dal workbench di caricamento dati. Possono essere importati anche mediante un processo batch simile ai processi di caricamento dei dati standard.

Se si utilizza un template Excel per caricare un giornale, la procedura prevede l'uso di una posizione esistente, la creazione di una nuova regola di caricamento dati per la posizione e la specifica del tipo di caricamento Giornale per la regola di caricamento dati. L'importazione del file del template giornale Excel verrà eseguita tramite il workbench. Dopo l'apertura, si eseguono le operazioni di compilazione, caricamento e contabilizzazione del template Excel.