Quando un giornale viene sottomesso, approvato o contabilizzato, il sistema procede alla sua convalida.
Il sistema controlla le seguenti condizioni:
Il periodo deve essere un periodo di base per la frequenza di base dello scenario.
Quando si contabilizza un giornale oppure si annulla la contabilizzazione di un giornale, il periodo deve essere aperto.
La dimensione valore deve essere una dimensione di adeguamento.
Il giornale deve avere uno stato adeguato per l'azione da eseguire.
Gli elementi riga devono esistere per il giornale.
L'entità e il padre devono essere dimensioni valide. Per i giornali normali, l'entità deve consentire gli aggiornamenti. In caso di contabilizzazione di un giornale nella dimensione Adeguamenti valuta padre, è necessario immettere un padre valido. L'entità deve essere figlio del padre specificato per l'entità giornale.
In caso di contabilizzazione di un giornale in un nodo, il padre deve consentire gli adeguamenti per le entità figlio. L'entità deve essere figlio del padre specificato.
I giornali nodo devono avere combinazioni valide di padre-entità. Il sistema verifica inoltre le impostazioni applicazione Organizzazione per periodo quando si cerca di contabilizzare i giornali nodo. L'entità deve essere attiva per il padre nel periodo in cui si sta effettuando la contabilizzazione.
Il conto deve essere valido. Deve essere un conto Attività, Passività, Ricavi, Spese, Saldo, Flusso o Saldo ricorrente. Il conto deve essere un conto di base e non può essere designato come calcolato nei metadati. Non può essere calcolato tramite un processo di rollup. Il conto non può avere figli.
Tutte le altre dimensioni devono essere valide. La dimensione ICP non può essere ICP Più alto, ICP Entità o vuoto, ma è possibile selezionare ICP Nessuno. Se si specifica una dimensione ICP, il conto deve essere impostato come conto ICP.
Le dimensioni customizzate non possono essere designate come calcolate nei metadati e non possono essere calcolate mediante un processo di rollup. Le dimensioni customizzate non possono avere figli.
Per un giornale quadrato, il totale dare deve essere uguale al totale avere. Per un giornale normale quadrato in base all'entità, il totale dare deve essere uguale al totale avere per ogni entità. Per un giornale nodo quadrato in base all'entità, il totale dare deve essere uguale al totale avere per ogni nodo e le entità padre e figlio devono avere la stessa valuta. Se la dimensione valore è Valuta entità, le entità padre nel giornale possono avere valute diverse, ma devono avere la stessa valuta delle relative entità figlio.
Tutte le intersezioni delle dimensioni devono essere valide.
Il sottocubo delle dimensioni contenente la cella dell'elemento riga non può essere bloccato.
La cella non può essere designata come cella NoInput nelle regole.