È possibile selezionare le righe da visualizzare nel report. È possibile modificare queste selezioni in qualsiasi momento.
Le righe possono visualizzare Entity Currency, Entity Curr Adjs, Entity Curr Total, Parent Currency, Parent Curr Adjs, Parent Curr Total, Parent Adjs, Parent Total, Proportion, Elimination, Contribution, Contribution Adjs e Contribution Total.
Le colonne visualizzano l'importo, i conti custom, ICP, dare, avere, ID o commenti.
È possibile eliminare la visualizzazione di alcuni dettagli di transazione o alcune dimensioni deselezionando le rispettive opzioni. Ad esempio, se nel report si desidera visualizzare solo i dettagli del giornale, è possibile deselezionare tutte le altre opzioni di visualizzazione delle righe e lasciare selezionata solo l'opzione per i giornali. Se si desidera eliminare anche le colonne custom poiché non vengono utilizzate per il conto, è possibile deselezionare queste opzioni dalla visualizzazione delle colonne.
La colonna Value contiene tutti i membri della dimensione Value. Se la valuta del membro padre corrisponde alla valuta dell'entità, il sistema salta la visualizzazione della valuta padre relativa ai membri della dimensione Value poiché sarebbe duplicata. La colonna Amount contiene l'importo del sottocubo di dati. Gli importi di ogni dettagli di transazione sono memorizzati nella colonna Debit o Credit, a seconda del segno della cella di dati.
La colonna dei commenti contiene informazioni aggiuntive sull'importo. A seconda della dimensione Value, possono esistere vari commenti, ad esempio se l'importo è stato immesso, calcolato o derivato oppure se utilizza il parametro Natura per le transazioni di audit. Contiene anche informazioni su record precedenti. Uno degli scopi principali del report delle transazioni dettagli entità è mostrare tutti i record di transazioni che compongono l'importo memorizzato nel database. I precedenti commenti su LID, giornali e transazioni indicano che l'importo memorizzato nel database potrebbe provenire da dettagli elemento riga, adeguamenti dei giornali, eliminazioni di consolidamento e dati derivati da periodi precedenti.
Tabella 27-2 Valori possibili per la colonna dei commenti
| Dimensione valore | Commento |
|---|---|
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Valuta entità |
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Adeguamento |
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Proporzione/eliminazione |
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Per selezionare le righe del report: