Panoramica di Predictive Cash Forecasting

Predictive Cash Forecasting consente alle aziende di ottimizzare l'utilizzo dei flussi di cassa grazie a previsioni di cassa basate sui dati.

Predictive Cash Forecasting è un tipo di applicazione a Planning progettata per supportare tesorieri e manager flussi di cassa nell'esecuzioni di previsioni di cassa strategiche a breve termine (mobili ~10 giorni) o operative a medio termine (~3-6 mesi / ~12-26 settimane). Consente di calcolare previsioni mobili giornaliere, settimanali o mensili che possono essere generate per elementi riga per flussi di cassa operativi, finanziari e relativi a investimenti. La previsione viene generata utilizzando un metodo basato sul flusso di cassa diretto e consente di migliorare il processo decisionale e le operazioni di ottimizzazione dei flussi di cassa tra più persone giuridiche all'interno dell'azienda. Fornisce inoltre una panoramica della posizione contanti complessiva dell'organizzazione a ogni livello della gerarchia legale. Con Predictive Cash Forecasting, è possibile:

• Ottimizzare i flussi di cassa individuando tempestivamente problemi e opportunità con un maggior numero di funzionalità automatiche e aggiornamenti più frequenti delle previsioni di cassa.

• Eseguire azioni più rapidamente mediante l'allineamento delle parti coinvolte e l'associazione a livello di pianificazione degli scenari ad azioni correttive.
• Consentire miglioramenti operativi mediante approfondimenti più dettagliati relativi ai cicli vendite e ai cicli acquisti.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili contenuti predefiniti ottimizzati e pronti all'uso, ad esempio modelli dimensionali, elementi riga, metodi di previsione, form, dashboard, regole e flussi di navigazione basati su ruolo.

I manager flussi di cassa utilizzano il dashboard Riepilogo per esaminare la previsione di cassa mobile continua, il flusso di cassa operativo e non operativo e la posizione contanti giornaliera o periodica per entità, assieme agli indicatori KPI:

Predictive Cash Forecasting consente di eseguire previsioni giornaliere, settimanali o mobili mensili. I manager flussi di cassa utilizzano il form Previsioni mobili per esaminare e modificare la previsione per i flussi di cassa in entrata e uscita per le rispettive entità. Possono inoltre esaminare gli effettivi, le previsioni mobili, nonché gli effettivi rispetto alle previsioni giornaliere/periodiche:

I controller possono visualizzare una panoramica della posizione contanti complessiva dell'organizzazione a ogni livello della gerarchia legale.

Predictive Cash Forecasting fornisce elementi riga e la possibilità di aggiungere qualsiasi altro elemento riga necessario. Gli elementi riga cassa determinano i vari flussi di cassa in entrata, flussi di cassa in uscita e i saldi per una previsione di cassa. Gli elementi riga sono organizzati in una struttura suddivisa per flussi di cassa operativi, flussi di cassa per investimenti e flussi di cassa per finanziamenti.

Predictive Cash Forecasting supporta vari metodi di previsione, che rappresentano approcci diversi al calcolo delle previsioni di cassa. I metodi di previsione possono essere definiti per ciascuna combinazione di elemento riga, versione ed entità, in base all'origine dati disponibile e alla scadenza della pianificazione e previsione. I metodi includono metodi basati su driver, su tendenza, su driver smart o su previsione, comprese le previsioni statistiche e le previsioni basate su apprendimento automatico, nonché su input manuali. È inoltre possibile definire metodi di previsione basati periodo, dove è possibile utilizzare vari metodi di previsione per intervalli di tempo diversi.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili flussi di navigazione basati su ruolo che i manager flussi di cassa, i controller e gli amministratori utilizzeranno come base per i loro processi.

Predictive Cash Forecasting offre:

• Processi integrati e automatizzati: Predictive Cash Forecasting consente di eseguire il pull dei dati da sistemi esterni per generare previsioni di cassa basate su fatture e transazioni in sospeso. Per le previsioni oltre un determinato periodo o oltre determinati elementi riga cassa, i dati possono essere estratti da qualsiasi origine mediante la funzionalità Integrazione dati.

  Note:

  L'integrazione Fusion ERP Cloud non è ancora disponibile. In un aggiornamento futuro, Predictive Cash Forecasting includerà integrazioni predefinite delle funzionalità Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione flussi di cassa di Fusion ERP. Per il momento è possibile caricare i dati da qualsiasi origine, nonché automatizzare il caricamento dei dati mediante una pipeline Integrazione dati.
• Previsioni accurate e in tempo reale: è possibile eseguire previsioni di cassa accurate e in tempo reale applicando metodi di previsione di cassa mirati e previsioni intelligenti. Predictive Cash Forecasting supporta più cicli di processi di previsione di cassa sul breve e medio periodo. Entrambe le previsioni sono previsioni mobili: viene eseguito il rollover dei periodi ogni giorno per le previsioni giornaliere oppure ogni settimana o mese per le previsioni periodiche.
• Scenari what-if: pianificazione what-if con la possibilità di creare più scenari in grado di supportare processi decisionali in tempo reale.
• Adeguamento della previsione: capacità di utilizzare la pianificazione con immissione diretta per gli adeguamenti manuali della previsione in base alla discrezionalità umana.
• Reporting flessibile: più viste disponibili per i dati, ad esempio aggregazione e raggruppamento, applicazione flessibile di filtri, periodi di tempo e viste per area, persona giuridica, banca, conto bancario, cash pooling su base giornaliera, settimanale o mensile.

Complessivamente, Predictive Cash Forecasting offre una soluzione completa per le previsioni di cassa, che aiuta le aziende a scegliere le strategie ottimali per la gestione di cassa. Grazie alle sue funzionalità e alla relativa flessibilità, rappresenta un valido strumento per qualsiasi organizzazione che desideri migliorare le proprie capacità a livello di previsioni di cassa.