Impostazione delle ipotesi per il buffer contanti

Impostare il buffer contanti da utilizzare per ogni entità.

Predictive Cash Forecasting supporta gli elementi riga Buffer contanti e Buffer eccedenza contanti.

• Buffer contanti indica i contanti in eccesso che una società o un individuo detiene oltre le spese e le passività previste. Agisce come cuscino finanziario per circostanze impreviste. Buffer contanti è un valore di input. In genere, le aziende mantengono questo buffer tra periodi e può essere mantenuto da ogni entità.
• Buffer eccedenza contanti indica l'importo dei contanti detenuti al di sopra del livello designato di Buffer contanti, consentendo ulteriore flessibilità o maggiori investimenti. Buffer eccedenza contanti è un valore calcolato che corrisponde alla differenza tra Saldo chiusura e Buffer contanti. Questo numero consente al manager flussi di cassa di valutare il rischio che il saldo di cassa scenda al di sotto del buffer contanti. Se in Buffer contanti non è presente alcun valore, il valore di Buffer eccedenza contanti è 0.

I manager flussi di cassa possono esaminare i valori di Buffer contanti e Buffer eccedenza contanti nel dashboard Riepilogo.

Per impostare il buffer contanti (attività una tantum per l'anno), procedere come segue.

1. Nella home page, fare clic su Previsioni di cassa giornaliere, quindi su Ipotesi e infine su Buffer contati.
2. Immettere o caricare i valori per ogni entità.

3. Dopo aver immesso i valori, eseguire la regola Elabora previsione. Gli aggiornamenti si riflettono nel dashboard Riepilogo.