Panoramica del processo per i dati supplementari

Gestione dati supplementari consente di organizzare, aggiornare, modificare e gestire i dati supplementari, in genere le transazioni finanziarie. Si tratta di un potente processo di raccolta dati ad hoc utile per le note a piè di pagina, gli elementi di divulgazione e i dettagli di supporto.

L'amministratore crea un'applicazione che abilita la funzione dei dati supplementari, quindi aggiorna il database per configurare le informazioni delle impostazioni di sistema.
L'utente avanzato esegue le procedure riportate di seguito.
- Crea le dimensioni aggiuntive che potrebbero rivelarsi necessarie nella raccolta dei dati.
- Crea l'intervallo di raccolta per definire la frequenza del processo di raccolta dei dati e le dimensioni flusso di lavoro sulle quali saranno basati i form.
- Crea raccolte e sottoraccolte per memorizzare i dati nell'ambito del processo di raccolta dei dati.
- Crea gli attributi nonché le regole di calcolo e convalida degli attributi.
- Crea template form di dati per garantire l'esecuzione di un processo di raccolta dei dati coerente e ripetibile.
- Assegna un flusso di lavoro e un accesso per ciascun template form di dati.
- Distribuisce il template form per uno specifico periodo di raccolta dei dati in modo che sia pronto per il processo di raccolta.
  - Se il periodo non è aperto, le istanze dei form sono in stato In sospeso.
  - Se il periodo è aperto, l'istanza del form è attiva ed è possibile immettervi dati.
L'amministratore apre il periodo dopo la creazione di dimensioni, raccolte e form nel sistema e apre un periodo per avviare il processo di raccolta dei dati.
L'utente esegue quindi i task riportati di seguito.
- Carica manualmente i dati dopo l'apertura del periodo oppure utilizza un file CSV per importare i dati del form. Gli utenti possono inoltre intervenire per le azioni da eseguire, ad esempio immettere commenti e rispondere alle domande.
- Effettua la convalida e garantisce l'accuratezza dei dati.
- Sottomette i dati per l'approvazione.
L'utente assegnato come approvatore esamina e approva o rifiuta i dati (può disporre di più livelli di approvazione).
L'utente visualizza i dati riepilogati dopo la loro approvazione (a seconda dell'opzione del flusso di lavoro) e contabilizza i dati.
L'amministratore o l'utente avanzato invia avvisi e-mail agli utenti assegnati per i form dati a essi correlati.
L'amministratore chiude e blocca il periodo per la raccolta dati.
- Chiude il periodo per la raccolta dati (evita l'avvio di ulteriori istanze del form)
- Blocca il periodo per la raccolta dati e non consente ulteriori modifiche

È possibile gestire il processo di raccolta dei dati e utilizzare i form di dati supplementari anche mediante l'opzione di menu Dati supplementari di Oracle Smart View for Office. È prima necessario installare l'estensione Smart View per Gestione dati supplementari. Per informazioni sull'installazione dell'estensione, fare riferimento alla sezione "Download e installazione dei client " nella Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli amministratori.

Per ulteriori informazioni sui dati supplementari, guardare questo video:

Dati supplementari.

L'esercitazione riportata di seguito contiene ulteriori informazioni sull'utilizzo di dati supplementari.

Revisione, aggiornamento e analisi dei dati supplementari in Financial Consolidation and Close.