Esempio di caso d'uso: Fondo corrente

Fare riferimento alla struttura entità di esempio.

PeriodicP205 (padre)

• PeriodicFLE205 (figlio)
• PeriodicChildUSD (figlio)
• PeriodicChildCAD (figlio)

In questo esempio di caso d'uso, il tasso valuta di reporting padre equivale alla somma dei contributi figlio nella valuta di reporting, anche quando gli elementi figlio utilizzano una logica FX diversa.

• Tassi di cambio valuta estera basati su ipotesi globali

  

  • Il tasso di cambio USD -> EUR è 1.1
  • Il tasso di cambio CAD -> EUR è 0.82
  • Il tasso di cambio valuta estera basato su ipotesi globali è 0.57.
• Tassi di cambio valuta estera dell'entità figlio PeriodicChildCAD

  

  Il tasso di cambio valuta estera di PeriodicChildCAD è 0.35.

• Valuta entità dell'entità figlio PeriodicChildUSD

  

  La prima entità figlio PeriodicChildUSD ha 1000 come valuta entità.

• Reporting EUR per l'entità figlio PeriodicChildUSD

  

  Il valore 1100 sopra riportato viene inserito dopo essere stato tradotto in EUR (tasso di conversione pari a 1.1 per USD).

• Valuta entità dell'entità figlio PeriodicFLE205

  

  Anche la seconda entità figlio PeriodicChildUSD ha 1000 come valuta entità.

• Reporting EUR per l'entità figlio PeriodicFLE205

  

  Il valore 820 sopra riportato viene inserito dopo essere stato tradotto in EUR (figlio con CAD, pertanto segue il tasso di conversione pari a 0.82).

• Valuta entità dell'entità figlio PeriodicChildCAD

  

  La terza entità figlio PeriodicChildUSD ha 5000 come valuta entità.

• Reporting EUR per l'entità figlio PeriodicChildCAD

  

  Il valore 1750 sopra riportato viene inserito dopo essere stato tradotto in EUR (il tasso di cambio valuta estera di PeriodicChildCAD è 0.35).

• Contributo dell'entità figlio PeriodicChildCAD (dopo la proprietà del 50%)

  

  Il valore 875 si ottiene dopo una proprietà del 50% del valore 1750 sopra riportato, tenendo conto del tasso e della proprietà.

• Valuta entità dell'entità padre PeriodicP205 (USD)

  

  Il valore per la valuta entità di PeriodicP205 è 4607.

• Reporting EUR per l'entità padre PeriodicP205

  

  Dopo la conversione in EUR, è 2795.

  Pertanto, i contributi figlio tradotti in EUR sono i seguenti:

  • Entità figlio PeriodicChildUSD → EUR = 1100
  • Entità figlio PeriodicChildCAD → EUR = 820
  • Entità figlio PeriodicFLE205 → EUR = 875

  EUR padre = somma elementi figlio->contributo = 1100 + 820 + 875 = 2795

  Ciò è applicabile anche se le traduzioni figlio erano basate su:

  • Sostituzione importo rispetto a traduzione periodica
  • Sostituzione tasso
  • Sostituzione valuta estera per entità
  • Proprietà (ad esempio, contributo del 50% applicato prima del calcolo della somma)