Account Reconciliation
照合では、勘定科目の残高が正しいかどうかを確認し、企業の財務勘定が適正であることが保証されます。Oracle Account Reconciliation Cloud Serviceは、このプロセスを自動化し、企業のプロセスに関わるユーザーが効果的に協働できるようにすることでプロセスをより単純で短時間で済むものにします。
勘定科目残高はある時点で妥当で、ビジネスの状況は変わるため、照合が行われることが重要です。また、照合を行わなかった場合、企業は厳しい罰則を科せられます。
Account Reconciliationは、照合コンプライアンスとトランザクション照合という2つのモジュールで構成されます。
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照合コンプライアンス
照合コンプライアンスは、勘定科目照合プロセス(貸借対照表照合、連結システム照合および他の有効な照合プロセス)を管理するのに役立ちます。
照合は、ビジネスにとって理にかなっていればどのレベルでも実行できます。たとえば、ある照合は事業単位または会社コードで実行し、別の照合は部門レベルで実行することができます。管理者は、勘定科目残高を照合に割り当てるマッピング・ルールを作成し、残高がインポートされると、このルールに基づいて正しい照合に表示されるようにすることができます。
管理者は、照合対象の残高、勘定科目の説明、指示、期限日および完了日を含む照合リストを設定します。期限日が近付いていること、または照合が影響を受けることを他のユーザーに知らせる電子メール通知が送信されます。
トランザクション照合
トランザクション照合はAccount Reconciliationの統合モジュールで、既存の照合コンプライアンスの機能セットを完璧に補完します。
トランザクション照合を使用することで、企業はボリュームが多く、たくさんの人手を要する照合の実行を自動化し、その結果を照合コンプライアンスの追跡機能にシームレスに統合できます。
この強力なモジュールによって、企業は照合の実行にかかる時間を節約できる一方、質を向上させ、リスクを低減できます。