「通貨換算」テンプレートの例

  1. 複数通貨を使用せずに作成されたPlanningアプリケーションで、既存のディメンションに加えて、「通貨」という名前のカスタム・ディメンションを作成し、次のメンバーを追加します:

    • 入力通貨

      • USD

      • CAD

      • EUR

      • GBP

      • INR

    • レポート通貨

      • EURレポート

      • USレポート

      • CANレポート

  2. "勘定科目"ディメンションで、FX_Ratesの次のメンバーを追加します:

    • FX_Average

    • FX_Ending

  3. "エンティティ"ディメンションで、エンティティ「会社仮定」を追加します。

  4. Oracle Smart View for OfficeまたはPlanningフォームを使用して、次のセルに為替レートを入力します:

    • 勘定科目 - FX_AverageおよびFX_Ending

    • 期間 - 月ごとのレートを入力します

    • 年 - FY12

    • シナリオ - 現在

    • バージョン - BU Version_1

    • エンティティ - 会社仮定

    • 製品 - 000

    • 通貨 - 各通貨の為替レートを入力します

  5. 「変数」で、次のようにします。

    1. 「Reporting_Currency」という名前の通貨ディメンションのメンバー変数を使用してアプリケーション・レベルの実行時プロンプトを作成し、「EURレポート」のデフォルト値を入力します。

    2. 「Input Currencies」という名前の通貨ディメンションのメンバー変数を使用してアプリケーション・レベルの実行時プロンプトを作成し、「EUR」のデフォルト値を入力します。

    3. このPlanningアプリケーションにビジネス・ルールを作成し、「通貨換算」システム・テンプレートをビジネス・ルールのフロー・チャートにドラッグ・アンド・ドロップします。

      「通貨換算」ウィザードが表示されます。

  6. 通貨換算ウィザードで、次のステップを実行します。

    1. ステップ1 – 為替レート・オプション

      • ユーザーの通貨はどのディメンションにありますか?: ドロップダウンをクリックし、前述の手順で作成した通貨ディメンションを選択します。

      • レポート通貨を選択: 「選択」ボタンをクリックし、「変数」を選択してReporting_Currency変数を選択します。

        この例では、レポート通貨ごとのPlanningでルールを起動できるように、レポート通貨の変数を使用しています。

      • ユーザーの通貨メンバーを含む親メンバーを選択: 「選択」ボタンをクリックし、Input Currencies親メンバーを選択します。

        通貨メンバーの親を選択する必要がある理由は、今後通貨を追加した場合に、Planningでこのビジネス・ルールを再デプロイし、再起動するだけで済むようにするためです。テンプレートのスクリプトによって、新しい通貨がスクリプトに追加され、レポート通貨が正しく計算されます。

      • このレポート通貨にどの為替レート(通貨)が使用されるか: 「選択」ボタンをクリックし、Input Currencies変数を選択します。

        この例では、レポート通貨ごとのPlanningでルールを起動できるように、レポート通貨の変数を使用しています。

      • 通貨換算の勘定科目タイプを使用しますか?: ドロップダウンを使用して、「はい」を選択します。

        「いいえ」を選択すると、後半のステップで平均/期末を使用する勘定科目を指定するよう求められます。

      • 平均為替レートを計算しますか?

        ドロップダウンを使用して、「平均の計算」を選択します。

      • 終了為替レートを計算しますか?

        ドロップダウンを使用して、「期末の計算」を選択します。

    2. ステップ2 – POV

      各ディメンションについて次の情報を入力します。

      • 期間 - すべての期間に書き込まれるように、期間は空のままにします

      • 年 - "FY12"

      • シナリオ - "現在"

      • バージョン — "BU Version_1"

      • エンティティ - @Relative("South",0)

      • 製品 - @Relative("Tennis",0),@Relative("Golf",0)

    3. ステップ3 — FX平均

      • 平均為替レートを含むメンバーを選択:

        • 勘定科目 - "FX_Average"

        • 期間

        • 年

        • シナリオ

        • バージョン

        • エンティティ - "会社仮定"

        • 製品 - "000"

      • 各期間の為替レートを使用するように、期間ディメンションは空のままにします。

      • 年、シナリオおよびバージョンは、これらのディメンションのPOV入力からのメンバーを使用するように、空のままにします。

    4. ステップ4 – FX終了

      • 平均為替レートを含むメンバーを選択:

        • 勘定科目 - "FX_Average"

        • 期間

        • 年

        • シナリオ

        • バージョン

        • エンティティ - "会社仮定"

        • 製品 - "000"

      • 各期間の為替レートを使用するように、期間ディメンションは空のままにします。

      • 年、シナリオおよびバージョンは、これらのディメンションのPOV入力からのメンバーを使用するように、空のままにします。

  7. ビジネス・ルールをPlanningに保存、検証およびデプロイします。

    この例でのアプリケーションには、次のデータが含まれています:

    表6-8 データの例 パート1

    N/A N/A N/A FY12 現在 BU Version_1
    N/A N/A Tennessee Tennessee Florida Florida
    N/A N/A 1月 1月 1月 1月
    N/A N/A G400 G100 G400 G100
    総売上 USD 10750 13450 9500 9699
    総売上 CAD 10450 10000 14450 13000
    総売上 EUR 40000 41450 42450 65000
    総売上 GBP 13250 16750 172000 16300
    総売上 INR 750000 750000 750000 750000
    総売上 USレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    総売上 CANレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    総売上 EURレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    給与 USD 5000 5000 5000 5000
    給与 CAD 4500 4500 4500 4500
    給与 EUR 5500 5500 5500 5705
    給与 GBP 1200 1200 1200 1200
    給与 INR 100000 100,000 100,000 100,000
    給与 USレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    給与 CANレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    給与 EURレポート #Missing #Missing #Missing #Missing

    この表では、レポート通貨に値がありません。

  8. Planningで、ルールを起動します。レポート通貨変数にEURレポートと入力し、入力通貨にEURと入力します。「起動」をクリックします。

  9. Planningの各勘定科目に対して、EURレポートに合計がユーロで示されていることを確認します。

    表6-9 データの例 パート2

    N/A N/A N/A FY12 現在 BU Version_1
    N/A N/A Tennessee Tennessee Florida Florida
    N/A N/A 1月 1月 1月 1月
    N/A N/A G400 G100 G400 G100
    総売上 USD 10750 13450 9500 9699
    総売上 CAD 10450 10000 14450 13000
    総売上 EUR 40000 41450 42450 65000
    総売上 GBP 13250 16750 172000 16300
    総売上 INR 750000 750000 750000 750000
    総売上 USレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    総売上 CANレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    総売上 EURレポート 52161391 52168683 52170600 52190796.69
    給与 USD 5000 5000 5000 5000
    給与 CAD 4500 4500 4500 4500
    給与 EUR 5500 5500 5500 5705
    給与 GBP 1200 1200 1200 1200
    給与 INR 100000 100000 100000 100000
    給与 USレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    給与 CANレポート #Missing #Missing #Missing #Missing
    給与 EURレポート 6963318 6963318 6963318 6965471.887

  10. Planningで、各レポート通貨について必要な回数ビジネス・ルールを起動できます。変数およびアプリケーションで使用可能な各レポート通貨について、毎回変数入力を変更し、希望のレポート通貨とこれに対応する為替レート名を入力できます。

    この例では、USレポートとUSDで1回、CANレポートとCADで1回の合計2回ルールを実行できます。