Treiberbasierte Annahmen für Geldmittelverwendung und Geldmittelquellen angeben

So definieren Sie Annahmen für Geldmittel:

  1. Bei Standardprognosen: Klicken Sie auf Treiberbasiert Treiberbasiert und Planung Cashflowverwendungen. Bei rollierenden Prognosen: Klicken Sie auf Rollierende PrognoseRollierende Prognosen und Planung Cashflowverwendungen - Rollierende Prognose.
  2. Wählen Sie bei Bedarf unterschiedliche POV-Dimensionen aus, und klicken Sie auf Los.
  3. Geben Sie unter den Annahmen zu den Cashflowauswirkungen für jedes Ertragskonto den Prozentsatz an Zahlungen ein, die in 30, 60 oder 90 Tagen eingehen.
  4. Geben Sie für jedes Aufwandskonto den Prozentsatz an Aufwandszahlungen an, z.B. Rückzahlungen von Fremdkapital oder Käufe von Anlagevermögen, die innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen erfolgen.
  5. Klicken Sie auf Planung direkter Cashflow.
  6. Wählen Sie Ihre Währung, die Entity, das Szenario, die Version und das Jahr aus, und klicken Sie auf Los.
  7. Verwenden Sie Produkt oder Services, um Ihre Ertragsquellen auszuwählen.

Tabelle 4-12 Video

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PNG-Bild "Videocloud" Cashflowplanung mit der direkten Methode für Oracle Enterprise Planning Cloud