Informationen zu Trends

Sie können trendbasierte Annahmen eingeben, mit denen Sie Planungen und Prognosen basierend auf Trends erstellen können. Im Modul Finanzplanung sind die folgenden Trends enthalten:

• Istdurchschnitt aktuelles Jahr - Berechnet den Durchschnitt für ein Konto für das in Planungs- und Prognosevorbereitung angegebene aktuelle Geschäftsjahr.

• Istwerte aktueller Monat - Nimmt für ein Konto den Wert, der für den Monat oder die Woche in Planungs- und Prognosevorbereitung als aktuelle Periode für das aktuelle Geschäftsjahr angegeben ist.

• Prognose für Plan des aktuellen Jahres sperren - Gilt nur für das Prognoseszenario. Vergleicht, wieviel Zeit bei einem Konto im Plan für das aktuelle Jahr bereits vergangen ist, und verteilt die verbleibende Zeit gleichmäßig auf die restlichen Monate in der Prognose. Beispiel: Wenn der Istwert für Reisen für das Jahr kumuliert 260.000 beträgt, für das gesamte Jahr ein Wert von 500.000 geplant wird und der Istwert für den aktuellen Monat Juni ist, verbleibt ein Wert von 240.000, der auf die restlichen 6 Monate im Jahr (Juli - Dez) verteilt wird: 240.000 / 6 = 40000. Die 40000 werden gleichmäßig auf die Monate Juli bis Dezember verteilt. Mit diesem Trend wird sichergestellt, dass die Prognose mit Ihrer Planung weiterhin übereinstimmt. Wenn der kumulierte Wert für das Jahr die Planung überschreitet, wird die Prognose für die verbleibenden Perioden auf Null gesetzt, anstatt eine negative Zahl zu erzeugen.

• Istwertdurchschnitt Vorjahr - Berechnet den Durchschnitt für ein Konto für das dem in Planungs- und Prognosevorbereitung angegebenen aktuellen Geschäftsjahr vorangegangene Jahr. Beispiel: Wenn das aktuelle Geschäftsjahr GJ17 ist, dann lautet das Vorjahr GJ16.

• Istwerte Vorjahr mit Saisonalität - Nimmt für ein Konto den Wert für einen Monat und verwendet dabei den Wert desselben Monats im Vorjahr.

• Prognosedurchschnitt - Gilt nur für das Planszenario. Nimmt den Durchschnitt für die Prognose aus dem Vorjahr. Beispiel: Wenn Sie für GJ18 im Planszenario diesen Trend auswählen, wird der Durchschnitt aus GJ17 im Prognoseszenario berechnet.

• Prognose mit Saisonalität - Gilt nur für das Planszenario. Nimmt die monatlichen Werte aus der Prognose aus dem Vorjahr. Beispiel: Wenn Sie GJ18 für das Planszenario auswählen, wird mit diesem Trend der monatliche Wert für das Konto aus GJ17 im Prognoseszenario berechnet.

• Erhöhung/Senkung im Jahresvergleich - Wendet eine prozentuale Erhöhung oder Senkung des Werts im Vergleich zum Vorjahreswert an.

• Kein Trend - Entfernt den Trend und löscht die Daten aus einem zuvor festgelegten Trend.

• Monatliches Wachstum - Berechnet die Änderungen für ein Konto im Jahresvergleich, wobei das aktuelle Jahr und das Vorjahr als Basis zur Wachstumsberechnung herangezogen werden.

• Ausführungsrate vorheriger Monat - Nimmt den Wert der vorherigen Periode. Beispiel: Wenn der Istwert für den aktuellen Monat Juni GJ16 ist und die erste Prognoseperiode im Juli liegt, nimmt dieser Trend den Wert für Juni und wendet ihn auf den Monat Juli an. Wenn am Wert für Juli Anpassungen vorgenommen werden, wird der angepasste Wert für Juli für den August verwendet.