銀行別予測

定義済のビジネス・ルールに基づいて銀行別予測を割り当て、予測に対する影響を確認できます。

予測が確定されたら、銀行別の予測数値を割り当てられます。

1. ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックします。資金マネージャである場合は、垂直タブから「日次ローリング予測」または「定期ローリング予測」をクリックします。

2. 「ローリング予測」フォームをクリックします。

3. 「ローリング予測」フォームでライン・アイテムを右クリックし、「銀行別予測」をクリックします。

   コントローラである場合は、フォームを右クリックし、「エンティティ別予測」を選択します。POVから計画するエンティティと通貨を選択し、ライン・アイテムを右クリックして、「銀行別予測」を選択します。

   「日次銀行別予測」/「定期銀行別予測」ダッシュボードが開き、3つのフォームが表示されます:

   • 割当方法
   • キャッシュ・フロー
   • 銀行別予測
4. 割当方法フォームで、「銀行割当方法」のオプションを選択します:
   • 今年の平均YTD残高—「いずれかの銀行」残高を、銀行別の今年の平均年累計残高に基づいて特定の銀行に割り当てます。
   • 前年の平均残高
   • 期首残高—「いずれかの銀行」残高を、銀行別の期首残高に基づいて特定の銀行に割り当てます。
   • 前年同期残高—「いずれかの銀行」残高を、銀行別の前年同期残高に基づいて特定の銀行に割り当てます。
5. ダッシュボードを保存すると計算がトリガーされます。
6. 結果を確認して検証します。
7. 予測が確定されたら、最適手法を使用して、銀行別の予測数値を割り当てることができます。