「キャッシュ・フロー計算書」およびキャッシュ・フローの方法(「直接」または「間接」)を選択します。
「直接」方法では、ソースを使用してキャッシュ・フローが計算され、現金が使用されます。この方法を使用できるのは、「収益」または「費用」(あるいは両方)のプランニングを有効化した場合です。
「間接」方法では、営業活動、投資活動および融資活動からキャッシュ・フローが導出されます。この方法を使用するには、「損益計算書」と「貸借対照表」も有効化する必要があります。
「キャッシュ・フロー計算書」と方法のみを選択すると、キー・メンバーを含む勘定科目構造が作成され、それにキャッシュ・フロー・プランニング用の独自の勘定体系を追加できます。
勘定科目カテゴリを選択して、キャッシュ・フロー・レポートをサポートするための勘定科目グループを追加します。