間接キャッシュ・フローを使用して計画する場合は、直接入力を使用します。
注:
貸借対照表も使用する場合: プランと予測の貸借対照表が内部ロジックによって自動的に一致します。負債および資本が資産を超えている場合、短期投資が使用されます。また、資産が負債および資本を超えている場合は、短期借入金が使用されます。財務および投資の詳細に、短期投資または短期借入金のキャッシュ・フローに対する影響を入力する必要があります。
投資および財務を定義するには:
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