財務および投資の詳細の入力

間接キャッシュ・フローを使用して計画する場合は、直接入力を使用します。

注:

貸借対照表も使用する場合: プランと予測の貸借対照表が内部ロジックによって自動的に一致します。負債および資本が資産を超えている場合、短期投資が使用されます。また、資産が負債および資本を超えている場合は、短期借入金が使用されます。財務および投資の詳細に、短期投資または短期借入金のキャッシュ・フローに対する影響を入力する必要があります。

投資および財務を定義するには:

  1. 「直接入力」直接入力、「財務および投資」の順にクリックしますローリング予測を使用して計画する場合は、「財務および投資 - ローリング予測」をクリックします。
  2. 視点を指定し、実行をクリックします。
  3. アクティビティごとに、月次または四半期の値を入力し、計算された年合計を表示します。