キャッシュ・フローおよび貸借対照表残高の使用について

財務は、プランと予測の貸借対照表を自動的に一致させます。負債および資本が資産を超えている場合、短期投資が使用されます。また、資産が負債および資本を超えている場合は、短期借入金が使用されます。「財務および投資の詳細」に、短期投資または短期借入金のキャッシュ・フローに対する影響を入力する必要があります。