조정 준수에서 사전 정의된 보고서 생성

아래에 나와 있는 사전 정의된 보고서는 서비스 관리자가 대부분의 보고 요구사항을 해결하는 데 사용하며, 보고서를 생성하는 데 유용한 시작점입니다. 이러한 보고서는 샘플 애플리케이션을 사용 중이든, 새 애플리케이션을 생성하든 상관없이 사용할 수 있습니다. 보고서 생성에 사용되는 쿼리를 검토하고 매개변수를 볼 수 있습니다.

다음 섹션에 나열된 샘플 애플리케이션 내에서 제공하는 몇 가지 추가 보고서도 있습니다.

사용자정의 보고서를 생성할 수도 있습니다. 사용자정의 보고서 생성을 참조하십시오.

주:

보고서 오류를 방지하려면 필수 매개변수를 입력해야 합니다.

표 16-1 조정 관리자 - 보고서 필수 매개변수

보고서 설명 필수 매개변수
계정 유형별 잔액

계정 유형별로 그룹화된 주요 조정 메트릭을 표시합니다.

  • 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

  • 통화 버킷 – 각 통화 금액에 대해 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다.

  • 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다.

  • 통화 – 값을 환산할 대상 통화를 결정합니다.

  • 선택 사항: 위험 등급 – 사용자가 위험 등급별로 필터링할 수 있게 합니다.

조직 구성 단위별 잔액

조직 구성 단위별로 그룹화된 주요 조정 메트릭을 표시합니다.

  • 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

  • 통화 버킷 – 각 통화 금액에 대해 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다.

  • 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다.

  • 통화 – 값을 환산할 대상 통화를 결정합니다.

  • 선택 사항: 위험 등급 – 위험 등급별로 필터링합니다.

조정 준수 분석

사용자별 주요 준수 메트릭을 표시합니다.

  • 기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.

  • 선택 사항: 최소 지연 % - 사용자가 표시할 레코드를 필터링하는 임계값을 제공할 수 있게 합니다. 예를 들어 사용자가 10을 입력하면 10% 이상의 조정이 지연 완료된 사용자만 보고서에 표시됩니다.

부적합한 프로파일

부적합한 프로파일과 프로파일이 부적합한 이유를 표시합니다.

N/A

지연 조정

준비자 역할 또는 검토자 레벨 역할에 대해 현재 지연된 조정을 표시합니다.

기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.

누락된 조정

기간에 있어야 하지만 기간에 복사되지 않았거나 복사된 후 삭제되어 존재하지 않는 프로파일을 표시합니다. "있어야 한다는" 결정은 기간 빈도와 일치하는 프로파일 빈도에 따라 달라집니다.

기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.

열린 조정 에이징 분석 여전히 열려 있는(닫힘 상태 아님) 조정의 지연을 분석합니다. 닫히지 않은 조정만 보고서에 포함되고 조정 종료 날짜(마지막 워크플로우 역할과 연관된 만기 날짜)를 사용하여 지연이 분석됩니다. 열려 있고 종료 날짜가 보고서 실행 날짜보다 이전인 모든 조정이 포함됩니다.

보고서는 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

  • 모든 기간:: 적격 조정이 있는 모든 기간과 연관된 메트릭을 표시합니다.

  • 기간별: 적격 조정이 있는 각 기간에 대해 해당 기간의 메트릭을 보여 주는 개별 섹션을 표시합니다.

  • 통화 버킷 – 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다.

  • 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다.

  • 통화 – 값을 환산할 대상 통화 코드를 결정합니다.

  • 에이징 프로파일 – 트랜잭션을 차트에 플로팅할 때 사용할 에이징 프로파일을 결정할 수 있습니다.

  • 선택 사항: 계정 유형 – 표시할 계정 유형을 선택합니다.

조직 구성 단위별 조정 성능 분석

조직 구성 단위별 주요 준수 메트릭을 표시합니다. 조정은 조정에 지정된 각 워크플로우 역할에 대해 한 번 계산되며 가장 최근의 워크플로우 작업이 "적용됩니다". 예를 들어 조정이 첫 번째 인증 후 거부되어 두 번 준비된 경우 두 번째 인증이 메트릭에 포함됩니다.

기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.

프로파일 감사 정보

사용자가 선택한 날짜 범위 중 수행된 프로파일 변경사항을 표시합니다.

  • 시작 날짜 – 사용자가 시작 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다.

  • 종료 날짜 – 사용자가 종료 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다.

  • 선택 사항: 계정 ID – 계정에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

  • 선택 사항: 변경자 – 선택한 사용자가 변경한 레코드를 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

  • 선택 사항: 필드 변경됨 – 필드에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

조정 감사 정보

사용자가 선택한 날짜 범위 중 수행된 조정 변경사항을 표시합니다.

  • 시작 날짜 – 사용자가 시작 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다.

  • 종료 날짜 – 사용자가 종료 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다.

  • 선택 사항: 계정 ID – 특정 계정에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

  • 선택 사항: 변경자 – 선택한 사용자가 변경한 레코드를 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

  • 선택 사항: 필드 변경됨 – 특정 필드에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

조정 결과

다음 세 가지 범주에서 소스 시스템 잔액 크기 분석을 제공합니다.

  • 완전히 조정됨 - 조정 상태가 [닫힘]이고 소스 시스템에 대한 조정이 없습니다.

  • 조정됨(열린 항목 있음) - 조정 상태가 [닫힘]이지만 소스 시스템에 대한 조정이 0이 아닙니다.

  • 미조정 - 조정 상태가 [닫힘]이 아닙니다.

  • 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

  • 통화 버킷 – 각 통화 금액에 대해 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다.

  • 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다.

  • 통화 – 값을 환산할 대상 통화를 결정합니다.

  • 선택사항: 세그먼트 1 및 세그먼트 2 - 계정 세그먼트 1 또는 계정 세그먼트 2를 기준으로 필터링합니다. 필터링을 위해 추가 세그먼트가 필요한 경우 사용자정의 보고서를 생성합니다.

  • 선택 사항: 위험 등급 – 위험 등급별로 필터링합니다.

조정 추세 분석

12개 기간 범위에서 선택한 조정 잔액 속성의 값을 반영하는 라인 차트를 표시합니다.

  • 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

  • 계정 ID

  • 속성 - 하나의 속성을 선택합니다.

    소스 시스템 조정, 하위 시스템 조정, 지연 조정, 지연 준비, 지연 검토, 소스 시스템 잔액, 하위 시스템 잔액, 설명되지 않은 차이.

  • 통화 버킷 – 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다.

  • 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다.

  • 통화 – 값을 환산할 대상 통화 코드를 결정합니다.

거부된 조정

검토자 레벨 역할에 의해 거부된 조정 목록을 표시합니다.

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

트랜잭션 에이징 분석

선택한 조정 트랜잭션 개수와 값을 에이징 버킷별로 그룹화하여 반영하는 파이 차트를 표시합니다.

  • 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

  • 에이징 프로파일 – 트랜잭션을 차트에 플로팅할 때 사용할 에이징 프로파일을 결정할 수 있습니다.

  • 트랜잭션 유형 – 보고할 트랜잭션 유형(소스 시스템 조정, 하위 시스템 조정, 잔액 설명 또는 차이 분석)을 선택합니다.

  • 통화 버킷 – 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다.

  • 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다.

  • 통화 – 값을 환산할 대상 통화 코드를 결정합니다.

지연 조정이 있는 사용자

준비자 역할 또는 검토자 레벨 역할에 대해 지연된 조정 수를 사용자 이름별로 그룹화하여 표시합니다.

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

  1. 에서 보고서를 선택합니다.
  2. 출력 형식에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • XLSX - 그래프에는 지원되지 않습니다.
    • HTML - 그래프 및 차트에는 지원되지 않습니다.
    • PDF
    • CSV - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빠른 데이터 검색에 보다 적합합니다.

      주:

      10,000개가 넘는 레코드가 포함된 보고서의 경우 CSV 형식을 사용하는 것이 좋습니다.
    • CSV(형식 지정) - 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

      주:

      CSV 형식과 비교할 때 CSV(형식 지정) 형식은 템플리트 형식 지정이 적용된 보고서를 생성하는 데 추가 시간이 소요됩니다. 따라서 CSV를 선택하여 빠르게 데이터를 생성하거나 CSV(형식 지정)를 선택하여 형식 지정된 템플리트 기반 데이터를 생성할 수 있습니다.

  3. 생성을 누릅니다.
  4. 각 매개변수의 값을 선택합니다.
  5. 생성을 누릅니다.
  6. 열기 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.

보고서 생성 프로세스는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우 예를 들어, 크기가 권장 크기보다 큰 경우 보고서가 생성되기 전에 보고서 생성 대화상자에 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 수의 레코드가 있는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 보다 작은 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

샘플 애플리케이션에 추가로 제공된 사전 정의된 보고서

샘플 애플리케이션에서 사전 정의된 보고서가 포함되는 범주(또는 보고서 그룹)는 다음 세 가지입니다.

  • 준수 보고
  • Reconciliation Manager(위에서 설명한 것과 동일한 사전 정의된 보고서임)
  • 차이 분석

표 16-2 준수 보고 보고서 그룹 - 필수 매개변수

보고서 필수 매개변수
설명되지 않은 큰 차액

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

에이징 위반

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

IC 대차 불일치

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

경고

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

표 16-3 차이 분석 보고서 그룹 - 필수 매개변수

보고서 필수 매개변수
상세 차이 분석

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

차이 분석 요약

기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.