트랜잭션 일치에서는 조정 또는 트랜잭션을 양변 분개 입력으로 익스포트한 후 ERP 시스템으로 임포트할 수 있습니다. Data Management를 사용하여 계정 조정 분개 조정 소스 시스템과 연계된 데이터 소스를 생성하고 사용자정의 타겟 애플리케이션으로 입력을 로드할 수 있습니다. 데이터 로드 규칙에서 입력이 익스포트되면, 미해결 상태이며 적용되는 필터 기준과 일치하는 조정 및 트랜잭션이 모두 익스포트됩니다.
익스포트된 분개 입력을 로드하려면 다음을 수행합니다.
- 설정 탭의 통합 설정에서 기간 매핑을 선택합니다.
- 애플리케이션 매핑 탭을 선택합니다.
- 타겟 애플리케이션에서 Account Reconciliation Manager를 선택합니다.
- 추가를 누릅니다.
- 기간 키를 선택합니다.
- 다음을 입력합니다.
- 대상 기간 월
- 대상 기간 분기
- 대상 기간 연도
- 대상 기간 일
- 연도 대상
- 설정 탭을 선택하고 등록에서 대상 애플리케이션을 선택합니다.
- 대상 애플리케이션의 요약 그리드에서 추가를 누르고 데이터 소스를 선택합니다.
- 소스 시스템에서 계정 조정 분개 조정을 선택합니다.
- 애플리케이션 이름에서 계정 조정 분개 조정 애플리케이션의 데이터 소스 애플리케이션 이름을 선택합니다.
- 접두어에서 애플리케이션 이름이 고유하도록 선택적으로 접두어를 지정합니다.
- 확인을 누릅니다.
- 차원 세부정보 탭을 선택합니다.
계정 조정 분개 조정 데이터 소스를 추가하면 차원 세부정보 탭에서 애플리케이션의 차원이 자동으로 채워집니다. 이러한 차원은 아래와 같이 Account Reconciliation의 트랜잭션 일치 분개 입력 열 이름에 해당합니다.
- 타겟 차원 클래스 열의 값이 일반인 차원 이름 열의 모든 차원 이름을 매핑하고 저장을 누릅니다.
- 추가, 로컬 순으로 눌러 타겟 애플리케이션을 생성합니다.
- 애플리케이션 선택 화면의 유형에서 사용자정의 애플리케이션을 선택합니다.
- 확인을 누릅니다.
- 애플리케이션 세부정보 섹션의 이름 필드에 사용자정의 애플리케이션의 이름을 지정합니다.
- 차원 세부정보 탭을 선택합니다.
- 추가를 누릅니다.
- 차원 이름에 계정 차원의 이름을 입력하고 타겟 차원 클래스 및 데이터 테이블 열 이름 필드에 계정을 지정합니다.
타겟 차원 클래스에서 계정을 지정하면 데이터 테이블 열 이름 필드에서 계정 값이 자동으로 미리 채워집니다.
이 단계에서는 타겟 애플리케이션에 정의되지 않은 차원을 생성할 수 있습니다. "계정" 차원 이름을 생성하고, 차원 유형에 따라 정의되는 등록정보인 "계정" 타겟 차원 클래스와 연계해야 합니다. 스테이지 테이블 열의 이름을 알 수 있는 "계정" 데이터 테이블 열 이름과도 연계합니다. 이러한 정의는 Account Reconciliation이 아닌 Data Management에 필요합니다.
"금액" 차원은 매핑 임포트 화면에서 기본적으로 지정되므로 생성할 필요가 없습니다.
필요에 따라 UD1에서 UD20 또는 "엔티티" 같은 다른 차원 이름을 생성할 수 있습니다.
- 저장을 누릅니다.
- 설정 탭의 통합 설정에서 임포트 형식을 선택합니다.
- 세부정보 및 이름에서 차례로 임포트 형식의 이름을 지정합니다.
- 소스 및 타겟에서 분개 조정의 소스 및 타겟을 선택합니다.
- 매핑 섹션에서 계정 조정 분개 조정 소스 열 및 사용자정의 타겟 애플리케이션 열을 매핑합니다.
- 설정 탭의 통합 설정에서 위치를 선택합니다.
- 임포트 형식과 연계된 위치를 정의합니다.
- 워크플로우 탭의 데이터 로드에서 데이터 로드 매핑을 선택합니다.
- 소스에서 타겟으로 멤버를 매핑하는 데이터 로드 매핑을 정의합니다.
데이터 차원에 대한 매핑은 추가하지 마십시오.
- 워크플로우 탭의 데이터 로드에서 데이터 로드 규칙을 선택합니다.
- 위치를 지정합니다.
위치는 데이터 로드가 Data Management에서 실행되는 레벨입니다. 임포트 형식 필드에서 위치와 연계된 모든 임포트 형식은 자동으로 채워집니다. 여러 임포트 형식이 위치와 연계된 경우 해당 형식을 찾아볼 수 있습니다.
- 소스 필터 탭을 선택하고 트랜잭션 일치 유형에 따라 모든 매개변수를 완료합니다.
사용가능한 매개변수는 다음과 같습니다.
-
유형 - 조정 유형을 지정합니다.
사용 가능한 유형은 다음과 같습니다.
-
일치 유형 - "지우기" 같은 일치 유형 ID를 지정합니다.
일치 유형은 해당 일치 유형을 사용하는 계정에서 트랜잭션 일치 프로세스가 사용되는 방식을 결정합니다. 또한 일치에 사용되는 규칙과 함께 일치시킬 데이터 구조를 결정합니다. 텍스트 파일의 분개 입력으로 조정을 다시 ERP 시스템에 익스포트하는 데에도 일치 유형이 사용됩니다.
-
데이터 소스 - 트랜잭션 일치 트랜잭션 유형이 "트랜잭션"인 경우 데이터 소스를 지정합니다.
트랜잭션 일치 트랜잭션 유형이 "조정"인 경우 이 필드를 비워 둡니다.
Data Management에 표시되는 데이터 소스의 이름은 실제로 트랜잭션 일치 데이터 소스에서 가져온 것입니다. 드롭다운에서 사용되는 규칙은 일치 유형 이름: 데이터 소스 이름입니다.
예를 들어 애플리케이션 선택사항은 다음과 같을 수 있습니다.
- InterCo3:AR
- InterCo3:AP1 3
- 은행 BAI:BAI_Bank_File
- 은행 BAI:GL
- INTERCO2:AR
- INTERCO2:AP
- INTERCO:AR 8
- INTERCO:AP 9
- CLEARING:CLEARING
-
필터 - 유형을 트랜잭션으로 선택한 경우 트랜잭션의 필터 이름을 지정합니다.
필터는 아래와 같이 Account Reconciliation의 데이터 소스 구성에 정의되어 있습니다.
유형을 조정으로 선택한 경우 JSON 형식으로 필터 값을 지정합니다.
조정을 위해 분개를 익스포트하는 동안 특정 트랜잭션 유형 및/또는 회계 날짜를 선택할 수 있습니다.
예를 들어 월이 종료될 때까지 세금의 트랜잭션 유형을 제외한 모든 트랜잭션 유형을 선택할 수 있습니다.
조정 필터를 지정하려면 필터 필드를 사용하여 다음을 선택합니다.
-
(조정) 유형 - 이전 단계에서 선택한 일치 유형에 사용할 수 있는 조정 유형을 지정합니다. 하나 이상의 값을 지정할 수 있습니다. 값을 선택하지 않으면 기본값인 모두가 사용됩니다.
-
조정 날짜 - 피연산자와 날짜 값(날짜 선택기를 사용하여 날짜 선택)을 지정합니다. 필터링에 사용할 수 있는 피연산자는 EQUALS, BEFORE, BETWEEN, AFTER입니다.
데이터 형식은 YYYY-MM-DD여야 합니다. EQUALS, BEFORE, AFTER 피연산자를 사용하는 경우 JSON 형식인 accountingDate를 사용하고 회계 날짜를 지정합니다. BETWEEN 피연산자를 선택하는 경우 다음과 같이 JSON 형식을 사용합니다.
- "시작" 회계 날짜에
fromAccountingDate 사용
- "종료" 회계 날짜에
toAccountingDate 사용
다음은 몇 가지 샘플 JSON 형식입니다.
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
- 데이터 로드 워크벤치에서 데이터 로드 규칙을 실행하여 데이터 로드 규칙이 제대로 실행 중이고 데이터가 올바르게 표시되는지 확인함으로써 데이터를 테스트하고 검증합니다. Account Reconciliation에서 사용할 수 있도록 Data Management가 데이터를 변환하고 스테이징합니다.
EPMAUTOMATE를 사용하는 데이터 로드 규칙 실행에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업에서 rundatarule 항목을 참조하십시오.
