트랜잭션 일치 데이터 집계

Data Management를 사용하면 사용자가 트랜잭션 일치에 대한 트랜잭션을 집계할 수 있습니다. 예를 들어 이 집계 옵션을 사용하면 상세 신용 카드 긁기 레벨에서 트랜잭션을 로드하여 일치에 대한 일일 집계의 위치별 요약 합계로 트랜잭션을 롤업할 수 있습니다.

집계 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.

  1. 페이지에서 네비게이터 아이콘(네비게이터 아이콘)을 누르고 통합 범주에서 Data Management를 선택합니다.

  2. 설정 탭을 선택하고 등록에서 대상 애플리케이션을 선택합니다.

  3. 새 트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션을 추가하거나 기존 애플리케이션을 선택합니다.

    트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션 추가에 대한 자세한 내용은 트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션 추가를 참조하십시오.

  4. 차원 세부정보 탭을 선택합니다.

    트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션을 선택하면 차원 세부정보 탭에 애플리케이션의 차원 세부정보가 자동으로 채워집니다.

    차원을 매핑하는 경우 집계할 차원만 포함합니다. 예를 들어 거래처 번호, 은행 참조, 신용 카드 유형 또는 트랜잭션 날짜만 롤업하려면 해당 차원만 매핑에 포함합니다.

    타겟 애플리케이션 페이지 표시 이미지

  5. 애플리케이션에 정의되지 않은 각 차원에 대해 타겟 차원 클래스를 선택하거나 검색 버튼 이미지를 눌러 타겟 차원 클래스를 선택합니다.

    차원 클래스는 차원 유형에 의해 정의되는 등록정보입니다.

  6. 저장을 누릅니다.

  7. 애플리케이션 옵션 탭을 선택합니다.

  8. 집계에서 검색 버튼을 누르고 Y를 선택하여 임포트된 트랜잭션을 집계합니다.

    임포트된 트랜잭션을 집계되지 않은 상태로 두려면 N을 선택합니다.

    기본 집계 설정은 N입니다.

    타겟 옵션 탭 표시 이미지

    데이터 로드 규칙, 타겟 옵션, 집계, Y(예인 경우) 순으로 선택하여 집계 옵션을 사용으로 설정할 수도 있습니다.

    [데이터 로드 규칙]에서 선택한 [집계] 옵션은 [애플리케이션 옵션]에서 선택한 옵션을 대체합니다.

  9. 저장을 누릅니다.

  10. 임포트 형식을 빌드하여 소스 시스템과 트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션 간의 소스 및 타겟 매핑을 설정합니다.

    임포트 형식 작업을 참조하십시오.

  11. 임포트 형식과 연계시키는 데 사용한 위치를 정의합니다.

    위치 정의를 참조하십시오.

  12. 통화 버킷을 매핑하는 범주 매핑을 생성합니다.

    Account Reconciliation 통화 버킷에 대한 자세한 내용은 Account Reconciliation 설정 및 구성 에서 통화 정의를 참조하십시오.

  13. 소스에서 타겟으로 멤버를 매핑하는 데이터 로드 매핑을 정의합니다.

    SWIFT MT940 임포트 형식의 경우 조정 ID 차원을 해당 트랜잭션 일치 조정에 매핑해야 합니다. 필요에 따라 다른 차원도 매핑할 수 있습니다.

    멤버 매핑 생성를 참조하십시오.

  14. 데이터 로드 워크벤치에서 데이터 로드 규칙을 실행하여 데이터 로드 규칙이 제대로 실행 중이고 데이터가 올바르게 표시되는지 확인함으로써 데이터를 테스트하고 검증합니다. Account Reconciliation에서 사용할 수 있도록 Data Management가 데이터를 변환하고 스테이징합니다.

    다음 예는 소스인 은행 BAI 파일에서 임포트된 데이터가 어떻게 Account Reconciliation에서 집계되는지를 보여 줍니다. 여기서는 2번째 및 3번째 행과 6번째, 7번째 및 11번째 행이 각각 비슷하며 집계됨을 알 수 있습니다. 이 예에서는 13개 행이 임포트된 데이터에 있습니다.

    데이터 로드 워크벤치 페이지 표시 이미지

  15. 트랜잭션 일치와 집계되는 임포트된 데이터를 보려면 Accounts Reconciliation 홈 페이지에서 일치를 누릅니다.

  16. 소스 계정이 매핑된 계정 ID를 누릅니다.

  17. 비일치 트랜잭션 아이콘(비일치 아이콘 표시 이미지)을 누릅니다.

    이 예에서는 집계가 사용으로 설정되면 15단계에서 10개의 트랜잭션이 로드됩니다.

    집계가 사용으로 설정된 경우 로드된 트랜잭션 표시 이미지

    집계 옵션이 사용 안함으로 설정되면 총 13개 트랜잭션이 로드됩니다.

    집계가 사용 안함으로 설정되어 로드된 트랜잭션 표시 이미지