이 섹션에는 기간의 이익 잉여금이 롤오버되지 않음, CTA(누적 환산 조정)가 계산되지 않음, 기초 잔액 및 환율 계산 부정확성, 사용자정의 멤버 공식이 총 대차대조표 계층 아래에 정의됨 등 일반적인 연결 이슈에 대한 해결 방법이 나와 있습니다.
Oracle에 도움을 요청하기 전에 이러한 이슈 때문에 예기치 않은 연결 수치가 표시되는 것은 아닌지 확인합니다.
이슈 1: 기간 1의 이익 잉여금이 롤오버되지 않음
FCCS_REC_OBFXCTA
는 순이익/소유자 이익
멤버의 기초 잔액 및 FX 계산을 저장하는 시스템 멤버입니다. Net Income/Owners Income
상위 멤버는 기초 잔액 및 FX 계산에서 참조됩니다. Net Income/Owners Income
계층은 항상 Retained Earnings
계층 내에 있어야 합니다.
순이익/소유자 이익
계층이 이익 잉여금
계층 내에 있는지 확인합니다.
유사한 이슈: 원래 위치에서 이동되지 않아야 하는 다른 초기 설정 시스템 멤버는 다음과 같습니다.
이슈 2: CTA가 계산되지 않음(다중 통화 애플리케이션).
CTA는 대차대조표 최상위 멤버(FCCS_Total Balance Sheet - Traditional Approach, FCCS_Total Balance Sheet Net Asset Approach) 아래에 있는 과거 계정의 CTA 값에 대한 환율 값의 합계로 계산됩니다. 최상위 대차대조표 멤버 외부에 있는 과거 계정은 CTA 계산에서 무시됩니다.
과거 계정(환율 유형 등록정보가 과거, 과거 비율 대체, 과거 금액 대체로 설정된 계정)의 FX-CTA 이동 멤버 데이터가 FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
에 있는지 확인합니다.
과거 계정의 데이터가 FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
에 없는 경우 과거 계정이 대차대조표 최상위 멤버 계층 외부에 있는지 확인합니다.
모든 과거 계정이 대차대조표 최상위 멤버 계층 내에 있는지 확인합니다.
이슈 3: FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income, FCCS_Total Other Comprehensive Income 계층 외부에 있는 수익 및 비용 계정의 OB 및 FX
FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income, FCCS_Total Other Comprehensive Income 계층 외부에 있는 수익 및 비용 계정은 기초 잔액 또는 FX 계산에서 고려되지 않으며 대차불일치 이슈가 발생합니다. 알려진 이슈이며, Oracle에서 수정 중입니다.
해결 방법: FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income 또는 FCCS_Total Other Comprehensive Income 계층 아래에 있는 수익 및 비용 계정을 이동합니다.
이슈 4: FCCS_Net Income 또는 FCCS_Owners Income 아래에 있는 주식, 부채 및 자산 계정의 OB 및 FX
FCCS_Net Income 또는 FCCS_Owners Income 아래에 있는 주식, 부채 및 자산 계정의 OB 및 FX를 계산하면 안 됩니다. 그러나 FCCS_Net Income 또는 FCCS_Owners Income 계층에 주식, 부채 및 자산 계정의 OB 및 FX가 있는 경우, 현재 이러한 계정의 OB 및 FX가 계산되어 대차불일치 이슈가 발생합니다. 알려진 이슈이며, Oracle에서 수정 중입니다.
해결 방법: FCCS_Net Income 또는 FCCS_Owners Income 외부에 있는 주식, 부채 및 자산 계정을 이동합니다.
이슈 5: FCCS_Balance Sheet 계층 외부에 있는 계정의 OB 및 FX
Financial Consolidation and Close에서는 FCCS_Balance sheet 외부에 있는 모든 재무 계정의 OB 및 FX도 계산해야 하지만 FCCS_Balance Sheet 아래에 있는 계정에 대해서만 계산하므로 고객이 예상 결과를 얻지 못합니다. 알려진 이슈이며, Oracle에서 수정 중입니다.
해결 방법: FCCS_Balance Sheet 계층 아래에 있는 모든 재무 계정을 이동합니다.
이슈 6: 사용자정의 계정의 총 대차대조표 계층에 정의된 멤버 공식
사용자정의 계정의 경우 총 대차대조표 계층에 정의된 멤버 공식으로 인해 예기치 않은 결과나 계산이 발생합니다.
정정 작업:이슈 7: 기간 차원의 대체 계층에 생성된 공유 멤버
기간 차원의 대체 계층에 생성된 공유 멤버로 인해 예기치 않은 결과나 계산이 발생합니다.
정정 작업:이슈 8: 기간 차원의 대체 계층에 생성된 공유 멤버의 상위를 제거할 수 없음
기간 차원의 대체 계층에 생성된 공유 멤버의 상위를 제거할 수 없습니다. 이로 인해 동적 계산 종료 날짜 보기 멤버를 참조하는 경우 스프레드시트 검색 중에 성능 이슈가 발생할 수 있습니다.
정정 작업: