마감 잔액 입력 데이터만 포함된 데이터 파일을 로드하여 이전 기간의 0이 아닌 마감 잔액 금액을 역분개할 수 있습니다. 데이터 파일을 로드할 때 바꾸기 모드를 사용합니다.
시스템에서 역분개를 실행하려면 다음을 충족해야 합니다.
바꾸기 모드를 사용하여 로드해야 합니다.
이전 기간은 영향 받음 상태가 아니어야 합니다. 계산 상태가 확인 또는 시스템 변경이어야 합니다.
이전 기간이 영향을 받은 경우 시스템은 "이전 기간 마감 잔액의 역분개가 실행되지 않습니다"라는 경고 메시지를 표시하고 역분개를 수행하지 않습니다.
마감 잔액 입력 데이터 파일에 여러 기간의 데이터가 포함되어 있으면, 첫번째 기간에만 영향을 받지 않은 이전 기간이 있으므로 이전 기간 마감 잔액의 역분개는 로드된 첫번째 기간에만 적용됩니다.
롤포워드 및 CTA 계정의 역분개가 필요하지 않은 경우 DoNotReverseRFAccountsForCBILoad라는 대체 변수를 추가하고 바꾸기 모드에서 값을 True로 설정한 후 데이터를 로드할 수 있습니다. 대체 변수가 True로 설정되면 다음 계정이 역분개되지 않습니다.
FCCS_OR OBFXCICTA
FCCS_Retained Earnings Prior
FCCS_REC OBFXCTA
FCCS_Retained Earnings Current
FCCS_Retained Earnings
작업 콘솔에서 데이터 로드 상태와 오류 메시지를 볼 수 있습니다.
이 예에서는 바꾸기 모드로 마감 잔액 입력 데이터 로드 파일을 보여줍니다. 첫번째 행은 필수 열 머리글입니다.
Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol