4 일별 및 주기적 현금 예측 수행

애플리케이션이 설정된 방법에 따라 일별, 주별 또는 월별 레벨에서 현금 예측을 수행할 수 있습니다.

동인 가정을 설정하고 양식을 저장한 후(또는 예측이나 수동 입력 등 현금 예측을 도출하는 다른 방법을 완료한 후) 연속 예측 양식에서 현금 흐름 예측 결과를 검토한 후 추가 분석을 수행하고 조정할 수 있습니다.

라인 항목 예측은 해당 라인 항목의 기본 예측 방법을 기준으로 계산됩니다.

현금 예측을 시작하기 전에 사용자 또는 관리자가 일별/주기적 실제 금액 처리 및 일별/주기적 예측 처리 규칙을 실행했는지 확인합니다. 여러 통화를 사용하는 경우 관리자가 추가 규칙을 실행해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 일별 현금 예측 또는 주기적 현금 예측을 누릅니다. 현금 관리자인 경우 세로 탭에서 일별 연속 예측 또는 주기적 연속 예측을 누릅니다.

2. 요약 대시보드를 검토합니다.

   현금 관리자 요약 대시보드는 현금 흐름 KPI에 대한 스냅샷과 현금 흐름을 탐색하기 위한 대화식 차트를 제공합니다. 여기에는 현금 흐름 기간 동안의 현금 건전성을 나타내는 여러 가지 KPI가 포함되어 있습니다. 또한 영업 및 영업외 현금 흐름과 현금 포지션도 다룹니다.

   회계담당자 요약 대시보드에서는 엔티티 계층의 지역 레벨에서 스냅샷이 표시되고 해당 지역의 각 엔티티별 현금 흐름을 볼 수 있습니다. 회계담당자의 KPI는 지역 레벨에 있습니다. 해당 위치에서 특정 엔티티를 드릴할 수 있습니다.

3. 연속 예측 양식을 누르면 실제값, 실제값 대 일별/주기적 예측, 그리고 영업 현금 유입, 영업 현금 유출, 투자 활동을 통한 현금 유입, 자금조달 활동을 통한 현금 유입에 대한 연속 예측과 기초 및 마감 잔액을 검토할 수 있습니다. 일상 업무의 대부분을 이 양식에서 수행하게 됩니다.
4. 현금 관리자인 경우 추가 분석을 수행하고 조정하려면 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 다음 옵션 중에서 선택합니다.

   회계담당자인 경우 추가 분석을 수행하고 조정하려면 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 엔티티별 예측을 선택합니다. POV에서 계획할 엔티티 및 통화를 선택하고 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 다음 옵션 중에서 선택합니다.

   • 라인 항목 세부정보별 보기 - 각 라인 항목에 대한 세부정보를 검토합니다.
   • 은행별 예측 - 이 옵션을 사용하면 정의된 비즈니스 규칙에 따라 은행별로 예측을 할당할 수 있습니다. 예측이 확정되면 은행별로 예측 수치를 할당할 수 있습니다. 은행별 예측을 참조하십시오.
   • 실제값 보기 - 실제 시나리오에 로드된 모든 실제값을 검토합니다. POV에서 멤버를 선택하여 다양한 버전, 엔티티, 통화 또는 라인 항목을 검토합니다. 관리자가 예측 범위 설정에서 지정한 실제 범위를 확인할 수 있습니다.
   • 고객 분석 대시보드 - 대시보드에서 KPI, DSO 추세, 에이징 분석, 실제값 대 예측을 사용하여 엔티티의 고객 수금 분석을 검토합니다.
   • 예측 방법별 보기 - 일별 예측에만 해당: 예측 방법별로 분류된 라인 항목 값을 검토하여 연속 예측을 검토하고 조정합니다. 이 양식에서 계획을 세우고 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 예측 방법에 따른 예측 검토 및 조정을 참조하십시오.

     Note:

     예측 값과 조정된 값의 차이를 보려면 예측 방법별 보기에서 조정 행을 검토합니다.
   • 공급자 분석 대시보드 - 대시보드에서 KPI, DPO 추세, 미지급금 에이징 분석 등을 사용하여 엔티티의 공급자 지급 분석을 검토합니다.
5. 연속 예측 양식에서 추가 조정을 직접 수행할 수 있습니다.
6. 예측이 끝나면 양식을 저장합니다.