1 Predictive Cash Forecasting 개요

Predictive Cash Forecasting을 통해 회사는 데이터 기반의 지속적인 현금 예측을 통해 현금을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

Predictive Cash Forecasting은 자금담당자 및 현금 관리자가 단기 전술적(약 10일 주기) 또는 중기 운영적(약 3~6개월/약 12~26주) 현금 예측을 수행하는 데 도움이 되도록 설계된 Planning 애플리케이션 유형입니다. 운영, 재무 및 투자 현금 흐름 라인 항목에 대해 일별, 주별 또는 월별 연속 예측을 생성할 수 있습니다. 이는 직접 현금 흐름 방법을 사용하여 빌드되었으며, 기업 내 여러 법인에서 현금 최적화를 위한 의사 결정과 조치를 가능하게 합니다. 또한 각 법적 계층 레벨에서 조직의 전반적인 현금 포지션에 대한 개요를 제공합니다. Predictive Cash Forecasting을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 자동화를 강화하고 현금 예측을 더 자주 업데이트하여 문제 및 기회를 .더 빨리 발견하여 현금을 최적화합니다.

• 이해관계자들을 조율하고 시나리오 계획과 해결 조치를 통합하여 보다 신속하게 대응합니다.
• 주문-현금 및 구매조달 - 지급 프로세스에 대한 더욱 심층적인 통찰력을 통해 운영을 개선합니다.

Predictive Cash Forecasting은 차원 모델, 라인 항목, 예측 방법, 양식, 대시보드, 규칙 및 역할 기반 네비게이션 플로우를 포함한 사전 빌드된 모범 사례 콘텐츠를 기본적으로 제공합니다.

현금 관리자는 요약 대시보드를 사용하여 지속적인 연속 현금 예측, 영업 및 비영업 현금 흐름, 그리고 엔티티별 일별 또는 주기적 현금 포지션과 KPI를 검토합니다.

Predictive Cash Forecasting을 사용하면 일별, 주별 또는 월별 연속 예측이 가능합니다. 현금 관리자는 연속 예측 양식을 사용하여 해당 엔티티의 현금 유입 및 현금 유출에 대한 예측을 검토하고 수정합니다. 실제값, 연속 예측 및 실제값 대 일별/주기적 예측을 검토할 수 있습니다.

회계담당자는 각 법적 계층 레벨에서 조직의 전반적인 현금 포지션에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

Predictive Cash Forecasting에서는 라인 항목이 제공되며 필요한 라인 항목을 더 추가할 수도 있습니다. 현금 라인 항목은 현금 유입, 현금 유출 및 현금 예측 잔액을 결정합니다. 라인 항목은 영업 현금 흐름, 투자 현금 흐름, 자금 조달 현금 흐름의 구조로 구성됩니다.

Predictive Cash Forecasting은 현금 예측에 도달하기 위한 서로 다른 방식의 다양한 예측 방법을 지원합니다. 사용가능한 데이터 소스, 계획 및 예측의 완성도에 따라 각 라인 항목 및 버전, 엔티티 조합에 사용할 예측 방법을 정의할 수 있습니다. 이러한 방법에는 동인 기반, 추세 기반, 스마트 동인, 통계 예측 및 머신 러닝 예측을 포함한 예측 기반 방법, 수동 입력 등이 있습니다. 또한 서로 다른 기간에 대해 다양한 예측 방법을 사용할 수 있는 기간 기반의 예측 방법을 정의할 수도 있습니다.

Predictive Cash Forecasting은 현금 관리자, 회계담당자 및 관리자에게 역할 기반 네비게이션 플로우를 제공하여 사용자가 프로세스를 진행할 수 있도록 안내합니다.

Predictive Cash Forecasting에서는 다음을 제공합니다.

• 통합 및 자동화 프로세스 - Predictive Cash Forecasting을 사용하면 외부 시스템에서 데이터를 가져와 미결 송장 및 거래에 따라 현금 예측을 결정할 수 있습니다. 특정 기간을 벗어나는 예측이나 특정 현금 라인 항목에 대한 예측은 Data Integration을 통해 모든 소스에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

  Note:

  Fusion ERP Cloud 통합은 아직 제공되지 않습니다. 후속 업데이트에서는 Predictive Cash Forecasting에 Fusion ERP Accounts Receivable, Payable 및 Cash Management의 초기 설정 통합이 포함됩니다. 그때까지는 Data Integration 파이프라인을 사용하여 모든 소스에서 데이터를 로드할 수 있으며 데이터 로드를 자동화할 수 있습니다.
• 실시간 및 정확한 예측 - 타겟 예측 모델과 지능형 예측을 적용하여 실시간 및 정확한 현금 예측을 제공합니다. Predictive Cash Forecasting은 단기 및 중기의 여러 현금 예측 프로세스 주기를 지원합니다. 두 예측 모두 연속 예측입니다. 일별 예측의 경우 기간은 매일로 롤오버되고, 주기적 예측의 경우 기간은 주별 또는 월별로 롤오버됩니다.
• What-If 시나리오 - 실시간 의사 결정을 지원하는 여러 시나리오를 생성할 수 있는 What-If 계획을 제공합니다.
• 예측 조정 - 직접 입력 계획을 사용하여 사용자의 판단에 따라 예측을 수동으로 조정할 수 있습니다.
• 유연한 보고 기능 - 집계 및 그룹화, 유연한 필터링, 기간, 그리고 지역, 법인, 은행, 은행 계정, 현금 풀에 따른 일별, 주별, 월별 조회 등 데이터에 대한 다양한 뷰를 제공합니다.

전반적으로 Predictive Cash Forecasting은 기업이 현금 관리 전략과 관련하여 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 현금 예측을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 고급 기능과 유연성을 갖추고 있어 현금 예측 역량을 개선하려는 모든 조직에 중요한 툴입니다.