Financial Consolidation and Close 애플리케이션 옵션 정의

Financial Consolidation and Close 애플리케이션으로 푸시할 로드 유형을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

• 데이터 - 숫자 데이터만 로드합니다. 기본 로드 옵션입니다.

• 분개 - 분개를 로드합니다.

분개 상태는 분개의 현재 상태를 나타내며 분개를 생성, 제출, 승인, 거부 또는 게시할 때 변경됩니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

• 작업 중 - 분개가 생성됩니다. 저장되었지만 불완전할 수 있습니다. 예를 들어 추가 라인 항목을 추가해야 할 수도 있습니다.

• 게시됨 - 분개 조정 내용이 데이터베이스에 게시되었습니다.

로드할 분개 유형을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

• 자동 차기 역분개 분개 - 다음 기간에 전환되어야 하는 조정이 포함된 자동 차기 역분개 분개를 로드합니다. 즉, 다음 기간에 차변 및 대변을 전환하여 분개를 게시합니다.

• 일반 - [바꾸기] 모드를 통해 분개를 로드합니다. 이 모드에서는 새 분개 데이터를 로드하기 전 분개 레이블의 모든 데이터를 지웁니다.

분개 입력 게시 방법을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

• 분개 누계 - 분개 누계 분개 입력은 연말 이월을 포함하여 기간 사이에 첫번째 분개 입력 인스턴스에서 이월됩니다. 분개 누계 입력과 연 누계 입력의 유일한 차이점은 각 연도의 첫번째 기간 동안 이전 연도의 마지막 기간에 있는 분개 누계 입력의 데이터가 유지된다는 것입니다. 연 누계 입력의 경우 각 연도의 첫번째 기간에는 환입이 없습니다.

• 주기적 - 뷰 멤버 FCCS_Periodic을 선택하면 분개 입력이 게시될 때 라인 세부정보 POV를 기반으로 라인 세부정보에 입력된 데이터가 요약되어 연결 큐브에 게시됩니다. 게시된 분개 입력의 데이터가 게시된 다른 분개 입력의 데이터를 덮어쓰지 않습니다.

• 연 누계 - 뷰 멤버 FCCS_YTD_Input을 선택하면 라인 세부정보 차변/대변 필드에 연 누계 금액을 입력할 수 있습니다. 연 누계 분개 입력은 모든 세부정보 라인에 대한 연 누계 입력을 포함해야 합니다.

  연 누계 분개 입력이 게시되면 입력 전체에서 POV에 미치는 해당 주기의 영향을 계산한 다음 게시된 주기 분개 입력의 누적과 함께 누적됩니다. 모든 연도의 첫번째 기간에서 연 누계 뷰 데이터는 주기적 데이터와 같습니다.

  연도의 첫번째 기간에서 연 누계 뷰 데이터는 주기 데이터와 동일합니다.

  이후 기간에서, 고유한 각각의 POV에 대한 주기 뷰 멤버에 게시된 주기별 계산 데이터는 연 누계 분개 입력 전체에서 누적된 현재 기간 연 누계 입력에서 연 누계 분개 입력 전체에서 누적된 이전 기간 연 누계 입력을 뺀 값과 같습니다.

드릴 영역을 사용으로 설정하려면 슬라이더를 설정으로 탭합니다.

이 옵션을 사용으로 설정하면 드릴 스루 기능을 사용하여 드릴 가능 영역을 생성합니다.

데이터를 로드하면 드릴 영역이 Financial Consolidation and Close데이터에 로드됩니다.

시나리오별로 드릴 영역이 생성됩니다. 임의 큐브(Planning 큐브 또는 Planning 데이터베이스)에서 드릴 영역의 이름은 FDMEE_<시나리오 멤버의 이름>입니다. 드릴 영역을 생성하는 경우 시스템에서 차원이 드릴에 사용하도록 설정되었는지 확인합니다.

데이터 로드에 선택된, 사용 설정된 차원 멤버는 드릴 영역 필터에 포함됩니다. 사용으로 설정한 차원이 없으면 기본적으로 시나리오, 버전, 연도 및 기간 차원이 사용으로 설정됩니다. 차원을 추가로 사용하도록 설정할 수 있으며 후속 데이터 로드에서는 새로 사용하도록 설정된 차원 멤버를 고려합니다. 이전에 드릴 생성에 사용된, 드릴 영역에 포함되었던 차원을 사용하지 않도록 설정하는 경우 해당 차원 멤버가 후속 데이터 로드 중 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 수동으로 더 이상 사용되지 않는 멤버를 제거할 수 있습니다.

관리 사용자가 데이터를 로드하는 경우 데이터 검증을 사용합니다. 이 경우 데이터 입력 양식의 모든 데이터 검증이 데이터 로드 중에 적용됩니다. 강화된 검증으로 인해 데이터 로드 성능이 느려집니다.

‘관리 사용자에 대해 데이터 보안 사용’이 아니요(기본값)로 설정되면 관리자의 데이터 로드는 OLU(아웃라인 로드 유틸리티)를 사용하여 수행됩니다. 이 경우 성능은 빠르지만 이유가 무엇이든 무시된 행에 대해서는 자세한 오류 보고서를 가져올 수 없습니다.

이 옵션이 예로 설정되면 관리자 및 비관리자 데이터 로드에 대해 동일한 방식으로 데이터가 검증됩니다. 검증에는 보안 검사, 교차점 검증, 읽기 전용 셀, 동적 계산 셀 등이 포함됩니다.

또한 거부되거나 무시되는 행에 대한 자세한 오류 목록을 사용할 수 있으며 추가 Planning 권한이 필요하지 않습니다. 하지만 관리자에 대해서도 성능이 느려질 수 있습니다.

요약에서 드릴 사용

예를 눌러 Planning 데이터 양식 또는 보고서의 요약 멤버에서 드릴 다운하고 숫자를 구성하는 자세한 소스 데이터를 봅니다.

이 옵션을 사용하고 드릴 영역 생성 옵션을 예로 설정하여 데이터를 로드하고 나면 요약 레벨에서 드릴 아이콘이 사용됩니다. 드릴은 차원의 하위 멤버 1000개로 제한됩니다.

계층 구조 및 시스템 계산을 통해 사용된 자동화된 현금 흐름 보고 차원을 나타내는 이동 차원을 지정합니다.

기본적으로 시스템은 다양한 유형의 현금 흐름 데이터 및 FX-CTA 계산을 유지 관리하기 위해 이동 차원에 멤버를 제공합니다.

이동하지 않을 경우 FCCS_No Movement로 지정합니다. 그러지 않으면 원하는 이동 멤버를 선택합니다.

이동 차원 멤버의 예:

• FCCS_No Movement

• FCCS_Movements

• FCCS_OpeningBalance

• FCCS_ClosingBalance

로컬 GAAP와 IFRS 또는 다른 GAAP 둘 다의 재무제표를 보고하는 데 사용되는 멀티 GAAP 차원을 지정합니다.

이 차원은 로컬 GAAP 데이터 입력과 모든 GAAP 조정을 추적합니다.

데이터 소스 차원을 지정합니다.

기본값은 "FCCS_Managed Source"입니다.

Essbase에 대한 파일 기반 데이터 로드에 성공한 경우 애플리케이션 아웃박스 디렉토리에서 데이터 파일을 삭제할지 여부를 지정합니다. 파일을 삭제하려면 예를 선택하고, 파일을 유지하려면 아니요를 선택합니다.

멤버 이름에 쉼표가 포함되고 다음 서비스 중 하나로 데이터를 로드하는 경우 이 옵션을 예로 설정하고 데이터를 로드합니다.

• Planning 모듈
• Planning
• 재무 통합 및 마감
• Tax Reporting

데이터 워크플로우 방법을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

• 전체 - 데이터가 TDATASEG_T 테이블에서 처리된 후 TDATASEG 테이블로 복사됩니다.

  네 개의 워크벤치 프로세스가 모두 지원되고(임포트, 검증, 익스포트 및 확인) 데이터를 워크벤치에서 볼 수 있습니다.

  드릴다운이 지원됩니다.

  전체 워크플로우 모드가 기본 모드입니다.

• 아카이브 없는 전체 - 데이터가 TDATASEG_T 테이블에서 처리된 후 TDATASEG 테이블로 복사됩니다.

  네 개의 워크벤치 프로세스가 모두 지원되고(임포트, 검증, 익스포트 및 확인). 데이터는 임포트 단계가 완료된 후에만 워크벤치에서 볼 수 있습니다. 워크플로우 프로세스가 종료될 때 데이터가 TDATASEG에서 삭제됩니다.

  드릴다운은 지원되지 않습니다.

• 단순 - 데이터가 TDATASEG_T 테이블에서 처리된 후 TDATASEG_T 테이블에서 직접 익스포트됩니다.

  모든 데이터 로드에는 임포트 및 익스포트 단계가 둘 다 포함됩니다.

  데이터가 검증되지 않으며 매핑되지 않은 데이터가 있으면 로드가 실패합니다.

  맵은 TDATAMAPSEG에 아카이브되지 않습니다.

  데이터를 워크벤치에서 볼 수 없습니다.

  드릴다운은 지원되지 않습니다.

Smart View의 드릴 뷰

Oracle Smart View for Office 드릴스루 보고서에 사용자정의 속성 차원 멤버 이름을 표시하는 경우 워크벤치에서 열의 사용자정의 뷰를 지정합니다.

사용자정의 뷰는 Data Integration의 워크벤치 옵션에서 생성되고 정의됩니다. 사용자정의 뷰가 정의되어 Smart View의 드릴 뷰 필드에 지정된 경우 Smart View에서 드릴스루 셀을 누르고 새 시트로 열기를 선택할 수 있으며, 드릴스루 보고서는 워크벤치에서 정의된 뷰에 따라 열립니다.

애플리케이션 옵션 페이지에서 뷰를 정의하지 않은 경우 기본 뷰가 사용되므로 Smart View의 속성 차원에 사용자정의 멤버 이름이 표시되지 않습니다.

사용자정의 뷰 정의에 대한 자세한 내용은 워크벤치에서 사용자정의 뷰 정의를 참조하십시오.