재무 계획 및 예측 준비

각 모듈에 대한 계획의 시간 프레임과 세분성을 구성할 수 있습니다. 모듈마다 그리고 연도마다 서로 다른 시간 프레임과 세분성을 사용할 수 있습니다.

계획의 시간 프레임과 세분성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 현재 회계 연도에서 현재 회계 연도를 선택합니다.
2. 기간에서 현재 실제 월을 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 현재 기간을 선택합니다. 매달 이 값을 업데이트해야 합니다.
3. 계획 시작 연도에서 플래너가 현재 회계 연도에 계획할지 또는 다음 회계 연도에 계획할지를 지정합니다.
4. 계획, 연수 열 순으로 눌러 구성할 연수를 선택합니다. 예를 들어 10년 애플리케이션의 처음 5년을 구성하려면 5년을 선택합니다.
5. 구성할 각 연도에 대한 계획 기준을 선택합니다. 매년 동일한 빈도로 계획을 준비하는 경우 모두를 누르고 빈도(예: 매월)를 선택합니다. 특정 연도에 다른 빈도로 계획을 준비하는 경우 각 연도의 행에서 빈도를 선택합니다. 예를 들어 FY20에는 월별로 계획하지만 FY21에는 분기별로 계획하려면 FY20 행에서 매월을 선택하고 FY21 행에서 매분기를 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 매월 대신 13개 기간을 선택합니다.
6. 예측을 누르고 이러한 단계를 반복하여 예측 기준을 지정합니다.

   첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별을 선택하면, 제공된 적합한 교차점이 설정되어 해당 기간에만 예측 데이터 입력이 허용됩니다. 현재 월 이전의 분기별 예측 기간이 업데이트될 수 없습니다. 분기별 계획을 사용으로 설정할 때마다 대체 변수 OEP_CurQtr이 제공됩니다.

   첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별을 선택하면 현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 재무가 현재 분기를 결정하는 방법을 선택할 수 있습니다.

   현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 계획 및 예측 준비에서 재무가 현재 분기를 정의하는 방법에 대한 옵션을 선택합니다.

   • 예측에 대해 현재 기간 잠금을 선택하면 재무가 다음 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택하면 재무가 현재 분기를 Q2로 정의합니다.
   • 예측에 대해 현재 기간 잠금을 선택 취소하면 재무가 현재 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택 취소하면 재무가 현재 분기를 Q1로 정의합니다.

   참고:

   • 예측에 대해 현재 기간 잠금은 첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
   • 예측에 대해 현재 기간 잠금 옵션을 모듈마다 선택할 수 있습니다.

   재무에 대해 주별 계획을 사용으로 설정한 경우 선택적으로 과거 기간 읽기 전용을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 예측 시나리오에서 주별 레벨의 과거 기간이 읽기 전용이 됩니다. 예를 들어 현재 연도가 FY21이고 현재 월은 3월이며 현재 주는 10주인 경우 과거 기간 읽기 전용을 선택하면 FY21의 1-10주는 편집할 수 없습니다.

   이 확인란은 재무의 주별 계획이 사용으로 설정된 경우 예측 탭에만 표시됩니다.

7. 재무에 대해 연속 예측을 사용으로 설정한 경우 연속 예측을 눌러 연속 계획의 기준을 선택합니다. 계획 빈도(매월 또는 매분기), 기간 수, 실제 기간 수를 선택합니다.

   재무의 경우 주별 계획 빈도를 선택하고 13주, 26주 또는 52주 동안 주별 레벨로 계획하도록 선택할 수도 있습니다.

   실제 기간 수는 연속 예측 기간과 함께 양식 및 대시보드에 표시할 실제 데이터의 기간 수를 정의합니다.

   연속 예측 범위는 선택사항에 따라 업데이트됩니다.

   53주가 포함된 12개 기간 달력을 사용하는 경우 롤링 예측 범위가 포함된 범위에 주 53을 포함하도록 업데이트됩니다.

   연속 예측을 구성하는 경우 양식과 대시보드가 계획 빈도 및 기간 수에 따라 설정됩니다. 현재 계획 기간을 변경하면 연속 예측 양식 및 대시보드가 업데이트됩니다. 기간이 추가되거나 삭제되고 실제 기간이 새 연속 예측 범위를 반영하도록 업데이트됩니다.

   표준 예측 및 연속 예측을 함께 사용하여 계획할 수 있습니다.

8. 재무의 주별 계획을 사용으로 설정한 경우 현재 주를 지정합니다. 매주 이 값을 업데이트해야 합니다.

   • 13개 기간 애플리케이션에서는 애플리케이션 생성에서 선택한 옵션에 따라 5~6년마다 53번째 주가 있습니다.
   • 13개 기간 애플리케이션의 계획 및 예측 탭에서 53주를 사용으로 설정할 때 선택한 항목에 따라 결정된 연도와 기간의 현재 주 목록에 53번째 주가 추가됩니다.

9. 예산 개정을 사용으로 설정한 경우 채택된 예산 탭을 눌러 채택된 예산의 연도별 계획 기준을 지정합니다. 이 값에 따라 예산 개정에 허용되는 시간 프레임이 결정되며, 예산 주기에 허용된 시간 프레임과 다를 수 있습니다.

이 구성 태스크에서는 필요한 대체 변수를 모두 설정합니다.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인의 시나리오를 참조하십시오.