태스크 개요

일반적으로 다음 순서로 재무 계획 및 예측을 작성할 수 있습니다.

  1. 사용자 변수를 정의합니다. 사용자 변수 설정을 참조하십시오. 기타 환경설정 지정에 대한 자세한 내용은 간소화된 인터페이스를 통한 Planning 작업을 참조하십시오.

  2. 반복 라인 항목에 대한 동인 값을 검토 및 조정합니다. 관리자가 사용설정한 이러한 동인에 따라 계정을 설정, 추적 및 분석하는 방법이 결정됩니다. 추세 가정을 사용하여 또는 직접 입력을 통해 동인 값을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 비용과 수익을 입력, 조정 및 계산합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

    • 동인 설정 및 조정

    • 추세 설정 및 조정

    • 수동으로 계정 조정

    다음 항목을 참조하십시오.

  3. 계획 유형에 따라 대차대조표, 현금 흐름표 등의 내부 재무제표를 검토합니다.

  4. 관리자에게 롤업 규칙을 실행하도록 요청하십시오.

  5. 개요 개요 아이콘 탭에서 대화식 대시보드를 사용하여 부서 또는 전체 비즈니스 재무, 주요 추세 및 KPI의 상태를 가져옵니다. 대시보드를 사용하여 재무 분석을 참조하십시오.

  6. 제공된 대시보드 및 분석 양식을 사용하여 재무를 평가합니다. 재무 분석을 참조하십시오.

    Workforce, 자본 또는 프로젝트를 대시보드에 포함하려면 관리자에게 다른 유형의 계획 데이터 및 세부정보를 사용할 수 있는 데이터 맵을 정의하도록 합니다.

  7. 예산 개정으로 작업하는 경우 개정 프로세스를 시작할 수 있습니다. 예산 개정에 대한 태스크 개요를 참조하십시오.

주:

관리자가 사용으로 설정한 항목에 따라 이 섹션에 설명된 모든 기능이 표시되지 않을 수도 있습니다.

주:

13개 기간 애플리케이션에서 현재 월 실제와 같이 월로 레이블이 지정된 아티팩트의 월은 달력 월이 아니라 13개 기간 달력을 통해 정의된 기간을 나타냅니다.

시작하려면 홈 페이지에서 재무를 누르고 구성요소를 선택합니다.

표 4-1 재무 태스크

목표 수행할 태스크 자세한 정보

비용 또는 수익

 수익 기반 또는 비용 기반 계획과 예측 준비.

  • 동인 기반 계획의 경우: 액세스할 수 있는 직접 입력 양식을 사용할 수도 있지만 동인 및 추세 관련 양식에서 제공하는 인텔리전스를 활용합니다.

  • 해당하는 경우 수익 또는 비용을 파생하는 동인의 값을 지정합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.

    • 추세를 참조하고 조정하여(가정 사용)

    • 수동으로 조정하여

  • 동인에 의해 계산된 계정의 값을 보고 필요한 경우 조정합니다.

  • 제공된 추세 중 하나를 사용하여 계획된 값의 패턴을 과거 실제 항목과 비교하여 평가합니다.

  • 기타 계정이나 동인에 의해 계산되지 않은 계정의 수익 또는 비용 값을 입력합니다.

  • 손익계산서를 사용하는 경우 손익계산서를 검토합니다.

수익 및 비용 계획을 참조하십시오.

 수익 및 비용 계획을 참조하십시오.
대차대조표 대차대조표를 사용하여 재무 계획 및 관리.

  • DSO(매출 회전 일수), DPO(지급 어음 회전 일수) 등의 자산 및 부채 동인 값을 지정합니다. 다음과 같은 방법으로 동인을 지정할 수 있습니다.

    • 추세를 참조하고 조정.

    • 수동으로 조정하여

  • 미수금, 은행의 현금, 기타 자산 등 수익 기반 자산을 입력하고 조정합니다.
  • 미지급금, 발생 보상, 발생 비용 등의 비용 기반 부채 계정을 입력하고 조정합니다.

대차대조표를 사용하여 계획을 참조하십시오.

주:

또한 현금 흐름을 사용하며 대차대조표의 대차가 일치하지 않을 경우 현금 흐름 및 대차대조표 잔액 사용 정보를 참조하십시오.

 대차대조표를 사용하여 계획.
현금 흐름 현금 흐름표를 사용하여 재무 계획 및 관리.

  • 직접 메소드만: 현금을 받고 사용하는 방법을 지정하는 현금 흐름 및 현금 타이밍 가정을 정의합니다.

  • 고정 자산 구매, 대출 상환 등의 재무 및 투자 활동을 입력합니다.

현금 흐름을 사용하여 계획을 참조하십시오.

 현금 흐름을 사용하여 계획.
예산 개정 비용 계획과 함께 예산 개정을 사용하여 계획합니다. 예산 제어와의 통합이 사용으로 설정된 경우 자금을 확인하고 자금 결과를 가져오고 자금을 예약할 수도 있습니다.

예산 개정으로 작업 및 예산 제어와 통합을 참조하십시오.

  
분석

  • 임의 비즈니스 레벨에서 그래픽으로 실제, 계획 및 예측 재무 평가

  • 시간별 주요 수익, 비용, 대차대조표 및 현금 흐름 메트릭 분석

  • 그리드에 접근

  • 사용가능한 양식을 모두 검토

 재무 분석

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

표 4-2 재무에 대해 알아볼 수 있는 자습서

목표 방법 알아보기

재무에서 데이터를 입력하는 방법을 알아봅니다.

자습서 아이콘

Oracle Enterprise Planning Cloud의 재무에서 Planning 데이터 입력

재무에서 동인 기반 데이터를 사용하여 계획하는 방법을 알아봅니다. 성과에 영향을 주고 도출하는 조직의 핵심 요소 또는 기준에 집중하는 비즈니스 계획 및 모델을 생성하는 방법을 확인합니다.

 자습서 아이콘 재무의 동인 기반 계획
재무에서 추세 기반 계획을 수행하는 방법을 알아봅니다. 추세를 기반으로 하여 계획 및 예측할 수 있도록 하는 추세 기반 가정을 입력하는 방법을 확인합니다. 자습서 아이콘 재무의 추세 기반 계획
기본 제공 KPI를 사용하거나 고유한 KPI를 추가하여 재무에서 KPI(주요 성과 지표)를 활용하는 방법을 알아봅니다. KPI를 사용하면 목표, 정량화가능 데이터 또는 성과나 전략 타겟에 대한 진행 상황을 나타내는 데이터를 수집할 수 있습니다. KPI를 사용하여 조직의 주요 영역 상태를 반영합니다. 자습서 아이콘 재무에서 KPI 활용
실제값을 계산하고 계획 및 예측을 준비하는 방법을 알아봅니다. 재무를 사용으로 설정한 후 계획 및 예측 주기의 시작 지점을 구성하고 설정합니다. 기본 제공 계산을 활용하여 실제, 계획, 예측 데이터를 집계하고 준비하는 방법을 확인합니다.

자습서 아이콘

재무에서 실제값 계산 및 계획과 예측 준비