추세 정보

추세를 기반으로 하여 계획 및 예측할 수 있도록 하는 추세 기반 가정을 입력할 수 있습니다. 재무에는 다음과 같은 추세가 포함되어 있습니다.

• 현재 연도 실제 평균 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도에 대한 계정의 평균을 계산합니다.

• 현재 월 실제 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도의 현재 기간으로 지정된 월 또는 주의 계정 값을 사용합니다.

• 현재 연도 계획 및 예측 - 예측 시나리오의 경우에만 계정에 사용된 연 누계를 현재 연도의 계획과 비교하고 나머지를 예측에서 남은 월에 균일하게 분산합니다. 예를 들어 여행 YTD 실제가 260,000이고, 전체 연도 계획이 500,000이고, 현재 월이 6월이면 남은 240,000을 연도의 나머지 6개월(7월 – 12월)에 분산합니다. 240000 / 6 = 40000. 7월부터 12월까지 40000이 균일하게 분산됩니다. 이 추세는 예측이 계획과 일치하도록 보장합니다. YTD 지출이 계획을 초과할 경우 나머지 기간에 대한 예측은 음수가 아닌 0으로 설정됩니다.

• 이전 연도 실제 평균 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도 이전 연도에 대한 계정의 평균을 계산합니다. 예를 들어 현재 회계 연도가 FY17인 경우 이전 연도는 FY16입니다.

• 이전 연도 실제(계절성 있음) - 이전 연도의 당월 값을 해당 월의 계정 값으로 사용합니다.

• 예측 평균 - 계획 시나리오의 경우에만 이전 연도의 예측 평균을 사용합니다. 예를 들어 계획 시나리오에 있는 FY18의 경우 이 추세를 선택하면 예측 시나리오에 있는 FY17의 계정 평균을 계산합니다.

• 예측(계절성 있음) - 계획 시나리오의 경우에만 이전 연도 예측의 월별 값을 사용합니다. 예를 들어 계획 시나리오에 있는 FY18의 경우 이 추세를 선택하면 예측 시나리오에 있는 FY17의 계정 월별 값을 계산합니다.

• 전년 동기 대비 증감 - 이전 연도 값 대비 증가율 또는 감소율(%)을 적용합니다.

• 추세 없음 - 추세를 제거하고 이전에 설정한 추세에서 데이터를 지웁니다.

• 월별 증가 - 현재 연도 및 이전 연도를 증가 계산의 기준으로 사용하여 계정의 전년 동기 대비 변경을 계산합니다.

• 이전 월 실행 비율 - 이전 기간 값을 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 FY16 6월이고 예측의 첫번째 기간이 7월이면 이 추세는 6월 값을 가져와 7월에 적용합니다. 7월 값을 조정하는 경우 조정된 7월 값이 8월에 사용됩니다.