Rijen selecteren voor het rapport

U kunt selecteren welke rijen in het rapport moeten worden weergegeven. U kunt de selectie op elk gewenst moment wijzigen.

In de rijen kunnen entiteitvaluta, entiteitvaluta-aanpassingen, entiteitvalutatotaal, bovenliggende valuta, bovenliggende valuta-aanpassingen, bovenliggende valuta-totaal, bovenliggende aanpassingen, bovenliggend totaal, proportie, eliminatie, bijdrage, bijdrageaanpassingen en bijdragetotaal worden weergegeven.

In de kolommen kunnen het bedrag, gebruikergedefinieerde rekeningen, ICP, debet, credit, ID of opmerkingen worden weergegeven.

U kunt de weergave van sommige transactiedetails of dimensies onderdrukken door de selectie van de betreffende opties op te heffen. Voorbeeld: als u wilt dat in het rapport alleen de journaaldetails worden weergegeven, heft u de selectie van alle andere rijweergaveopties op zodat alleen de optie voor journalen nog is geselecteerd. Als u ook de gebruikergedefinieerde kolommen wilt onderdrukken omdat die niet voor de rekening worden gebruikt, heft u de selectie van deze opties op vanuit de kolomweergave.

De waardekolom bevat alle waardeonderdelen. Als de valuta van het bovenliggende onderdeel hetzelfde is als de valuta van de entiteit, wordt de weergave van de bovenliggende valuta voor waardeonderdelen overgeslagen omdat dit dubbele gegevens zijn. De bedragkolom bevat het bedrag van de gegevenssubkubus. De bedragen van de transactiedetails worden opgeslagen in de kolom Debet of Credit, afhankelijk van het teken van de gegevenscel.

De kolom Opmerkingen bevat aanvullende gegevens over het bedrag. Per waardedimensie zijn verschillende opmerkingen mogelijk, bijvoorbeeld of het bedrag is ingevoerd, berekend of afgeleid en of de parameter Aard wordt gebruikt voor transactieaudits. De kolom kan ook gegevens over eerdere records bevatten. Een van de hoofddoelen van het transactierapport Entiteitsdetails is het weergeven van alle transactierecords waaruit het bedrag in de database is opgebouwd. Opmerkingen als Voorgaande detailregel, Journalen en Transacties geven aan dat het bedrag in de database is afgeleid van documentregeldetails, journaalaanpassingen, consolidatie-eliminaties of gegevens uit eerdere perioden.

Ga als volgt te werk om rapportrijen te selecteren: