Criação de Reconciliações
Você começa o processo de reconciliação para cada período criando reconciliações.
Você pode criar reconciliações para todos os perfis de contas ou para uma lista filtrada de perfis. A frequência do perfil, como mensal ou trimestral, deverá corresponder à frequência do período. Quando você cria reconciliações, o status de todas as reconciliações permanece como Pendente até que o status do Período seja alterado de Pendente para Aberto.
Você pode criar reconciliações a partir das seguintes opções:
- Perfis, conforme descrito em Criação de Reconciliações em Períodos.
- Períodos, conforme descrito em Criação de Reconciliações em Perfis.
- EPM Automate, conforme descrito em Criação de Reconciliações com o Utilitário EPM Automate
Nota:
As regras que fazem referência a períodos em suas condições de filtro não são executadas quando reconciliações estão sendo criadas (a partir de perfis ou períodos). É preciso executar essas regras usando a opção Executar Regras em Ações depois que a reconciliação é criada.Próximas Tarefas
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Adicionar transações e ajustes. Você prepara reconciliações inserindo transações para explicar diferenças entre saldos do sistema de origem e do subsistema ou para fornecer explicações sobre um saldo de conta.
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Adicionar Anexos e Adicionar Comentários para reconciliações.
Assista a um Vídeo sobre a Criação de Reconciliações
Clique neste link para assistir ao vídeo:
