Visão Geral
O EPM Enterprise Journals é usado para preparação e aprovação de lançamentos manuais para inclusão na contabilização do livro-razão (GL) e fornece opções para contabilização direta em qualquer ERP. Essa funcionalidade está disponível como parte do Financial Consolidation and Close e deve ser habilitada antes do uso com o Account Reconciliation. O Account Reconciliation integra-se com o Enterprise Journals para melhorar o processo manual atual de reservar ajustes do Account Reconciliation para o GL.
A capacidade de realizar lançamentos com base em descobertas no processo de reconciliação é a etapa final para corrigir problemas com a precisão da conta do balanço patrimonial de uma empresa. A automação do Account Reconciliation e a pesquisa manual dos usuários resultam na descoberta dessas discrepâncias, que são capturadas no processo de Conformidade da Reconciliação como Ajustes. Com essa integração ao Enterprise Journals, há uma processo eficiente e automatizado para usuários do Account Reconciliation obterem ajustes contabilizados no livro-razão.
Além disso, os itens de linha da Explicação de Saldo que precisam ser contabilizados como diários podem ser tratados usando o EPM Enterprise Journals. Eles não são discrepâncias nem "problemas" como um ajuste, pois eles são tratados durante o curso normal dos negócios, em que os tipos de transação de Explicação de Saldo precisam ser contabilizados para alinhar o livro-razão ao ciclo de vida da transação. O exemplo mais comum são as transações de Amortização, uma vez que o valor amortizado para o período atual precisa ser reservado como um lançamento.
Esse recurso melhora o processo geral de fechamento financeiro ao simplificar e integrar estreitamente os processos de reconciliação da conta e contabilização do diário.
Tarefas de Pré-Requisito no Enterprise Journals no Financial Consolidation and Close
Veja a seguir as tarefas de pré-requisito que você deve realizar no Enterprise Journals no Financial Consolidation and Close para poder usar com o Account Reconciliation:
Configurações de Pré-Requisito
Estas são as configurações de pré-requisito para garantir que o Account Reconciliation integre-se corretamente com o Financial Consolidation and Close Enterprise Journals:
O Account Reconciliation deve estar na mesma atualização mensal do Financial Consolidation and Close.
Após uma atualização mensal, verifique se as configurações do Financial Consolidation and Close permitem que o aplicativo seja usado por Todos os Usuários.
Tarefas do Usuário no Account Reconciliation para o Enterprise Journals
Veja a seguir alguns exemplos de como usuários diferentes irão interagir com o Enterprise Journals:
Note:
Está implícito que o Preparador pode ter que fazer algumas atualizações manuais secundárias no diário assim que ele é criado a partir da transação de reconciliação, mas é preferível que a lógica do mapeamento deixe o diário "pronto para contabilização" o máximo possível.Consulte Mapeamento do Account Reconciliation para o Enterprise Journals.
Note:
O valor amortizado para o período é o campo chamado Valor Amortizado/Acrescentado (Relatório) OU Valor Amortizado/Acrescentado (Funcional) OU Valor Amortizado/Acrescentado (Informado)Para Mais Documentação sobre o EPM Enterprise Journals
Para ver mais documentação sobre o EPM Enterprise Journals, consulte Gerenciamento do Enterprise Journals no Guia do Administrador do Financial Consolidation and Close e Como Trabalhar com Enterprise Journals no Guia do Usuário do Financial Consolidation and Close.