6 Como Usar o EPM Enterprise Journals com o Account Reconciliation para Criar Lançamentos

Visão Geral

O EPM Enterprise Journals é usado para preparação e aprovação de lançamentos manuais para inclusão na contabilização do livro-razão (GL) e fornece opções para contabilização direta em qualquer ERP. Essa funcionalidade está disponível como parte do Financial Consolidation and Close e deve ser habilitada antes do uso com o Account Reconciliation. O Account Reconciliation integra-se com o Enterprise Journals para melhorar o processo manual atual de reservar ajustes do Account Reconciliation para o GL.

A capacidade de realizar lançamentos com base em descobertas no processo de reconciliação é a etapa final para corrigir problemas com a precisão da conta do balanço patrimonial de uma empresa. A automação do Account Reconciliation e a pesquisa manual dos usuários resultam na descoberta dessas discrepâncias, que são capturadas no processo de Conformidade da Reconciliação como Ajustes. Com essa integração ao Enterprise Journals, há uma processo eficiente e automatizado para usuários do Account Reconciliation obterem ajustes contabilizados no livro-razão.

Além disso, os itens de linha da Explicação de Saldo que precisam ser contabilizados como diários podem ser tratados usando o EPM Enterprise Journals. Eles não são discrepâncias nem "problemas" como um ajuste, pois eles são tratados durante o curso normal dos negócios, em que os tipos de transação de Explicação de Saldo precisam ser contabilizados para alinhar o livro-razão ao ciclo de vida da transação. O exemplo mais comum são as transações de Amortização, uma vez que o valor amortizado para o período atual precisa ser reservado como um lançamento.

Esse recurso melhora o processo geral de fechamento financeiro ao simplificar e integrar estreitamente os processos de reconciliação da conta e contabilização do diário.

Tarefas de Pré-Requisito no Enterprise Journals no Financial Consolidation and Close

Veja a seguir as tarefas de pré-requisito que você deve realizar no Enterprise Journals no Financial Consolidation and Close para poder usar com o Account Reconciliation:

Configurações de Pré-Requisito

Estas são as configurações de pré-requisito para garantir que o Account Reconciliation integre-se corretamente com o Financial Consolidation and Close Enterprise Journals:

  • O Account Reconciliation deve estar na mesma atualização mensal do Financial Consolidation and Close.

  • Após uma atualização mensal, verifique se as configurações do Financial Consolidation and Close permitem que o aplicativo seja usado por Todos os Usuários.
    Configurações de Aplicativo no FCCS

  • Javascript e cookies devem ser habilitados no navegador
  • A configuração Habilitar Pop-ups do navegador não deve ser desabilitada

Tarefas do Usuário no Account Reconciliation para o Enterprise Journals

Veja a seguir alguns exemplos de como usuários diferentes irão interagir com o Enterprise Journals:

  • Administrador – Em Account Reconciliation, defina as configurações do sistema para que o Account Reconciliation seja conectado ao Enterprise Journals no Financial Consolidation and Close. Além disso, o Administrador precisa saber como o sistema se comportará quando houver diários vinculados entre o Financial Consolidation and Close e o Account Reconciliation e também estar apto a solucionar problemas de conexão se ela for derrubada, restabelecida ou movida. Consulte Configuração do EPM Enterprise Journals no Account Reconciliation
  • Administrador – Configura o mapeamento entre campos e atributos do sistema de transação Conformidade da Reconciliação e atributos do Enterprise Journal para que os Preparadores não tenham que inserir manualmente a maioria dos dados do diário.

    Note:

    Está implícito que o Preparador pode ter que fazer algumas atualizações manuais secundárias no diário assim que ele é criado a partir da transação de reconciliação, mas é preferível que a lógica do mapeamento deixe o diário "pronto para contabilização" o máximo possível.

    Consulte Mapeamento do Account Reconciliation para o Enterprise Journals.

  • Preparador dos Ajustes de Reconciliação – Cria um Diário do Enterprise de um ajuste em uma reconciliação em que o valor usado é o valor do meu ajuste.
  • Preparador de Amortizações de Reconciliação – Cria um Diário do Enterprise usando a explicação de saldo da Amortização em minha reconciliação, em que o valor usado é o valor amortizado para o período atual.

    Note:

    O valor amortizado para o período é o campo chamado Valor Amortizado/Acrescentado (Relatório) OU Valor Amortizado/Acrescentado (Funcional) OU Valor Amortizado/Acrescentado (Informado)

Para Mais Documentação sobre o EPM Enterprise Journals

Para ver mais documentação sobre o EPM Enterprise Journals, consulte Gerenciamento do Enterprise Journals no Guia do Administrador do Financial Consolidation and Close e Como Trabalhar com Enterprise Journals no Guia do Usuário do Financial Consolidation and Close.