Atualização de Atributos de Reconciliação Usando um Arquivo CSV

É possível atualizar atributos de reconciliação usando um arquivo CSV de importação.

Veja a seguir dois exemplos de como o uso de um arquivo CSV de importação pode ser útil para sua empresa:

• Se você estiver trabalhando com dados que entram após uma reconciliação que já foi implantada, mas que são importantes para o processo de reconciliação, como porcentagem de vendas. Por exemplo, se uma empresa tem lojas em muitas regiões do país e quer fazer a reconciliação no nível de loja e ver os dados de porcentagem de vendas por loja. A vantagem de atualizar um atributo é que isso ajuda a criar regras melhores de reconciliação, o que faz com que a maioria das reconciliações seja realizada pelo envio automático e pela aprovação automática com menos intervenção manual. Em alguns casos, os dados para determinadas regiões ou lojas não estão prontos e devem ser adicionados depois que a reconciliação estiver implantada. Esse procedimento permite adicionar o novo atributo, neste caso, porcentagem de vendas, incluir o ID de Reconciliação no arquivo csv e o novo atributo, bem como importar no sistema.

• Outro exemplo comum é a situação em que, regularmente, você precisa fazer alterações de organização no meio do ciclo para determinadas reconciliações. Uma vez que as reconciliações já estão implantadas, você pode usar novamente o atributo de importação com um arquivo CSV para carregar valores alterados.

As etapas gerais para atualizar atributos de reconciliação por um arquivo CSV são:

1. Exporte os atributos de reconciliação atuais para um arquivo CSV. Esse é o seu ponto de partida.
2. Fazer alterações no arquivo.
3. Importe o arquivo de atributos de reconciliação revisado.

Consulte Sobre Regras de Formato de Arquivo de Atributo de Reconciliação.

Para atualizar os atributos de reconciliação usando um arquivo CSV:

1. Em Início, clique em Reconciliações.
2. Selecione as reconciliações que deseja atualizar e, em Ações, clique em Exportar. A caixa de diálogo Exportar Reconciliações é exibida.
   1. Em Formato, selecione Dados não formatados para futura importação de atributos.
   2. Em Atributos, selecione os atributos de reconciliação que precisam ser atualizados.

      Observe que é possível exportar funções de workflow (como Preparador, Revisor, Comentarista, por exemplo) e você obterá todas as informações sobre essas funções incluídas no arquivo de exportação.

   3. Clique em Exportar para iniciar o processo de exportação.
3. Faça as alterações necessárias no arquivo csv que você exportou.
4. Agora importe o arquivo revisado. Na Lista de Reconciliação, clique em Ações, em Importar e em Importar Atributos.

   A caixa de diálogo Atualizar Reconciliações é exibida.

   1. Em Arquivo, procure e selecione o arquivo csv revisado.
   2. Em Período, selecione o período (padronizado para o mais recente que você está exibindo).
   3. Em Formato de Data, deixe o padrão ou selecione outro formato.
   4. Clique em Importar. Um job em segundo plano começa a ser processado.
   5. Assim que a importação for concluída com êxito, você poderá ver as alterações de importação acessando a caixa de diálogo Editar Reconciliações.

   As seleções opcionais que você pode usar na caixa de diálogo Atualizar Reconciliações são:

   • Executar Regras - executa regras em reconciliações depois que você importa as alterações. O padrão é Nenhum.
   • Reabrir ao Alterar - muda o status das reconciliações que foram revisadas para Aberto.
   • Delimitador de Arquivo - seleciona um delimitador de arquivo diferente (assume vírgula como padrão).