As reconciliações têm guias para permitir que os Preparadores informem transações.
Por exemplo, Preparadores podem inserir ajustes no sistema de origem para conectá-lo de acordo com o sub-sistema.
Todas as transações têm Código de Transação e Data em Aberto como campos obrigatórios. O campo Data em Aberto especifica a data em que a transação foi, ou deveria ter sido, aberta no sistema de origem. Dependendo do formato de reconciliação, outros campos talvez sejam necessários também.
Nota:
Você só poderá carregar um arquivo como anexo ou comentário se a opção Impedir Upload do Arquivo não estiver selecionada no formato associado à reconciliação. Porém, mesmo que essa opção esteja selecionada no formato, você poderá anexar um arquivo como um link.Para adicionar transações manualmente:
Atributos, tais como, Código da Transação, Data de Abertura, Data de Fechamento, são exibidos com base na forma como o formato está configurado. Um atributo obrigatório tem um asterisco próximo a ele.
As seções Detalhe da Transação e Plano de Ação possuem direitos de função e de acesso. Todas as funções têm acesso de exibição, a menos que o contrário seja especificado.
Direitos de acesso:
Caixa de Texto:
As funções configuradas com a opção Não Exibir não veem esse atributo na caixa de diálogo Reconciliação ou Ações da Tarefa ou em qualquer dashboard, exibição de lista ou relatório.
As funções configuradas com a opção Permitir Edições podem adicionar, alterar e remover valores para o atributo, mas estão sujeitas às regras de editabilidade.
As funções configuradas com a opção Obrigatório requerem um valor para o atributo. A opção Obrigatório está disponível para Preparadores e Revisores. Enquanto um valor não for fornecido, os preparadores não poderão enviar e os aprovadores não poderão aprovar.
Guias Caixa de Texto com Várias Linhas:
Guia Caixa de Texto:
As funções configuradas com a opção Não Exibir não veem esse atributo na caixa de diálogo Reconciliação ou Ações da Tarefa ou em qualquer dashboard, exibição de lista ou relatório.
As funções configuradas com a opção Permitir Edições podem adicionar, alterar e remover valores para o atributo, mas estão sujeitas às regras de editabilidade.
As funções configuradas com Obrigatório requerem um valor para o atributo. A opção Obrigatório está disponível para Preparadores e Revisores. Enquanto um valor não for fornecido, os preparadores não poderão enviar e os aprovadores não poderão aprovar.
Guia Anexos:
As funções configuradas com a opção Não Exibir não veem esse atributo na caixa de diálogo Reconciliação ou Ações da Tarefa ou em qualquer dashboard, exibição de lista ou relatório.
As funções configuradas com a opção Adicionar & Remover podem adicionar arquivos e remover arquivos que elas próprias adicionaram, mas estão sujeitas às regras de editabilidade.
As funções configuradas com Obrigatório exigem que um arquivo seja anexado. A opção Obrigatório só está disponível para Preparadores e Revisores. Enquanto um arquivo não for anexado, os preparadores não poderão enviar e os aprovadores não poderão aprovar.
As funções configuradas com a opção Adicionar & Remover Tudo podem adicionar e remover seus próprios arquivos e podem remover arquivos adicionados por outras pessoas.
Opcional: para alterar a moeda para a transação, no bucket de moeda habilitado para a entrada de dados, selecione uma moeda da lista de moedas.
Informe um valor no bucket de moeda habilitado para a inserção de dados. Se a conversão de moedas estiver ativada, os buckets de moeda restantes exibirão os valores convertidos. Se a conversão de moeda não estiver habilitada, informe um valor em todos os buckets de moeda habilitados restantes.
Opcional: Para designar se uma transação é de amortização ou acumulação, selecione Amortização, Acumulação.
Opcional: para alterar a moeda do bucket da moeda convertida, selecione uma moeda na lista de moedas.
Opcional: Para substituir um valor de moeda convertido, clique em Substituir para o bucket de moeda e informe o novo valor.
Nota:
Para remover a substituição, clique em Redefinir Valor.
Os atributos de transação podem ser editados por usuários de workflow (preparadores e revisores) somente quando a reconciliação está aberta com esse usuário.
Os atributos do Plano de Ação permitem que usuários autorizados editem o atributo em qualquer ponto até que o período seja bloqueado.
Você pode rastrear os planos de ação relacionados a transações de reconciliação. Os atributos nesta seção têm diferentes comportamentos de editabilidade de acordo com os privilégios de acesso.
Os recursos de comentário, que permitem aos preparadores, revisores, comentaristas, administradores e Usuários Avançadas autorizadas adicionarem comentários (o que também pode incluir anexos). É possível adicionar comentários sempre que o período não estiver bloqueado.
Tabela 5-3 Quando os Anexos são Editáveis
| Função | Quando os anexos são editáveis |
|---|---|
| Preparador | Pode adicionar e remover seus respectivos anexos, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
| Revisor | Pode adicionar e remover seus respectivos anexos, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
| Administrador do Serviço | Não pode adicionar nem remover anexos. |
| Usuário Avançado | Não pode adicionar nem remover anexos. |
| Visualizador | Não pode adicionar nem remover anexos. |
| Comentarista | Não pode adicionar nem remover anexos. |
Para adicionar anexos à transação:
1. Em Detalhes da Transação, expanda Anexos.
2. Selecione Ações e, em seguida, Novo.
3. Em Adicionar Anexo, em Tipo, selecione Arquivo Local para anexar um arquivo localizado no seu computador ou selecione URL.
4. No campo Nome, informe um nome para descrever o anexo.
5. Informe um URL ou procure um arquivo para selecionar.
6. Clique em OK.
Tabela 5-4 Quando os anexos são editáveis
| Função | Quando os anexos são editáveis |
|---|---|
| Preparador | Pode adicionar e remover seus respectivos comentários, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
| Revisor | Pode adicionar e remover seus respectivos comentários, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
| Administrador do Serviço | Pode adicionar e remover os comentários de qualquer usuário, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
| Usuário Avançado | Pode adicionar e remover os comentários de qualquer usuário, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
| Visualizador | Não pode adicionar nem remover comentários. |
| Comentarista | Pode adicionar e remover seus respectivos comentários, quando a reconciliação está Aberta ou Fechada e o período não está Bloqueado. |
Para adicionar comentários à transação:
1. Em Detalhe da Transação, expanda Comentários.
2. Selecione Ações e, em seguida, Novo.
3. Em Novo Comentário, digite um comentário.
4. Opcional: Para fazer referência a um documento externo, na seção Referência, selecione Ações e Adicionar. Selecione um documento, ou insira um URL, e clique em OK.
5. Para fechar a caixa de diálogo Criar Comentário, clique em OK.