Os formatos de Correspondência de Transação se baseiam em um dos seguintes métodos de reconciliação: Comparação de saldo com correspondência de transação, Análise de conta com correspondência de transação ou Correspondência de transação apenas.
Comparação de saldos com correspondência de transações
Esse método é usado para comparar saldos e fazer a correspondência de transações entre duas origens distintas, como sistemas de origem e subsistemas. Por exemplo, você pode ter um sistema de pontos de venda e um sistema de transações comerciais ou fazer a correspondência das transações entre contas a pagar e lançamentos no razão geral.
Análise de conta com correspondência de transações
Esse método é usado para fazer a correspondência das transações dentro de uma única origem de dados. Por exemplo, a correspondência de débitos e créditos. O caso de uso mais comum é se você estiver calculando o valor líquido das transações em uma única origem de dados para determinar o saldo líquido de uma conta, como uma conta de compensação.
Somente correspondência de transações
Esse método é usado principalmente para fazer a correspondência de transações entre dois sistemas, sem uma reconciliação de fim de período.