A divisão de transações possibilita gerenciar diferenças de tempo para correspondências de 1 para Muitos, Muitos para 1 ou Muitos para Muitos ao permitir corresponder parte de uma transação, deixando de lado somente o valor restante da divisão sem correspondência. Fazer isso ajuda a manter o número de transações não correspondentes o mais baixo possível no fim de cada dia, além de permitir que um revisor procure uma reconciliação com menos transações não correspondentes. Um administrador deve habilitar esse recurso para que os usuários possam dividir transações.
Quando as transações correspondem a 1 para Muitos, Muitos para 1 ou Muitos para Muitos, fica mais difícil fazer as reconciliações, pois mais transações são necessárias para fazer um saldo no conjunto de correspondências. As diferenças de tempo nas correspondências 1 para Muitos, Muitos para 1 ou Muitos para Muitos são complicadas, pois várias transações permanecem sem correspondência, aguardando o carregamento das transações restantes que podem gerar o saldo o conjunto de correspondências.
Veja um exemplo de Origem (GL) para Sub (Banco), uma correspondência de 1 GL para 5 Banco (1 para Muitos):
No dia 2, o usuário percebe que o valor total do banco é de $ 9.990,00, mas deve ser de $ 10.000,00; ou seja, o banco cometeu um erro de $ 10,00. O banco precisará de pelo menos duas semanas para corrigir o valor de $ 10,00. Portanto, o usuário terá que aguardar com seis transações sem correspondência até a correção. Como é muito tempo para fazer um depósito sem correspondência de $ 10.000,00, o usuário pode dividir o GL de $ 10.000,00 em duas transações. Após a divisão, o usuário pode fazer a correspondência de GL $ 9.990,00 para o total de $ 9.990,00 do banco e deixar GL $ 10,00 sem correspondência até o dia 15, quando o banco finalmente enviar o valor de $ 10,00. Essa divisão permite ao usuário manter a reconciliação limpa, especialmente quando são necessárias contagens altas dessas correspondências.
A correspondência seria:
Após a correção de $ 10,00 pelo banco, a correspondência automática ou manual corresponderá à transação.
Habilitar a Divisão de Transações
Para habilitar a divisão na tela Transações Sem Correspondência, o administrador deve habilitar a opção Permitir Divisão das Transações na guia Origens de Dados. Para habilitar a opção Dividir:
Em Aplicativos, clique em Tipos de Correspondência e selecione o tipo de correspondência pretendido (por exemplo, Compensação).
Na tela Origens de Dados, clique na caixa de seleção Permitir a Divisão de Transações.
Clique em Salvar.
O ícone Dividir Transação aparece na tela Transações Sem Correspondência.
Nota: