Como são Calculados os Saldos de Cada Origem de Dados?

O painel Balanceamento em Correspondência de Transações, ou o painel Resumo do Saldo em Conformidade da Reconciliação, mostra como as origens se reconciliam a partir da data final do período.

Integração da Correspondência de Transações com a Conformidade da Reconciliação: Exibição da Correspondência de Transações

Para cada origem de dados, o saldo aparece seguido por Menos Não Correspondente, Menos Não Correspondentes Suportados e Menos Correspondentes Em Trânsito. Você pode detalhar cada uma dessas categorias no painel Balanceamento para exibir detalhes das transações que a compõem. Clique no link Transações sem Correspondência, Transações Suportadas sem Correspondência ou Transações Em Trânsito com Correspondência.

Note:

Qualquer ação que altere o valor fará com que os saldos desse período sejam recalculados. Isso inclui as ações Corresponder, Cancelar Correspondência, Suportar, Cancelar Suporte, Excluir, Editar e Ajuste Unilateral.

Os cálculos de referência subtraem automaticamente as transações em uma destas categorias, para alcançar um saldo ajustado: Menos Não Correspondente, Menos Não Correspondentes Suportados e Menos Correspondentes Em Trânsito. Os saldos ajustados devem ser sempre iguais, pressupondo que você tenha levado em consideração todas as atividades transacionais na conta e que os saldos carregados estejam precisos.

A meta é sempre ter uma Diferença Não Explicada igual a zero. Se os saldos ajustados não forem iguais e a diferença não for zero, tente estas dicas de diagnóstico e solução de problemas:

  • Certifique-se de que todas as transações referentes a essa conta tenham sido carregadas na Correspondência de Transações para o período e que a Data de Contabilidade reflita com precisão o período em que as transações ocorreram.
  • Certifique-se de que os saldos de fim de período estejam precisos.
  • Certifique-se de que os ajustes criados durante o período tenham sido contabilizados no sistema de origem.

Note:

Se você tiver um único tipo de origem, ele mostrará apenas uma única coluna, e o cálculo da diferença não será necessário porque uma única origem deverá ter sempre um saldo ajustado igual a zero.

Sobre a Categoria Menos sem Correspondência

A categoria Menos sem Correspondência é o total líquido das transações sem correspondência não suportadas, junto com as transações em estado de correspondência sugerida. Um exemplo demonstra como as transações são avaliadas pelo sistema e colocadas nesta estratégia:

Table 9-1 Exemplo de Categoria Menos Correspondente (pressupondo que a Data de Fim de Período seja 30 de novembro)

Origem Conta/ID Rec. Data Contábil Valor Incluir/Excluir Data de Correspondência
A 123456 30-nov 1.000,00 Incluir N/A
A 123456 1-dez 800,00 Excluir N/A

Sobre a Categoria Menos sem Correspondência Suportadas

A categoria Menos sem Correspondência Suportadas é o total líquido das transações sem correspondência suportadas. Um exemplo demonstra como as transações são avaliadas pelo sistema e colocadas nesta estratégia:

Table 9-2 Exemplo de Categoria Suportada Menos Correspondente (pressupondo que a Data de Fim de Período seja 30 de novembro)

Origem Conta/ID Rec. Data Contábil Valor Incluir/Excluir Data de Correspondência
A 123456 30-nov 1.000,00 Incluir N/A
A 123456 1-dez 750,00 Excluir N/A

Sobre a Categoria Menos sem Correspondência em Trânsito

A categoria Menos Correspondentes Em Trânsito é o total líquido das transações correspondentes consideradas "sem correspondência" a partir da data de término do período. Um exemplo demonstra como as transações são avaliadas pelo sistema e colocadas nesta estratégia:

Table 9-3 Exemplo 1 da Categoria Em Trânsito Menos Correspondente

Origem Conta/ID Rec. Data Contábil Valor Incluir/Excluir Data de Correspondência
A 123456 30-nov 900,00 Incluir 2-dez
B 123456 1-dez 900,00 Excluir 2-dez

Table 9-4 Exemplo 2 da Categoria Em Trânsito Menos Correspondente

Origem Conta/ID Rec. Data Contábil Valor Incluir/Excluir Data de Correspondência
A 123456 30-nov 900,00 Incluir 2-dez
B 123456 1-dez 890,00 Excluir 2-dez
A (Ajuste) 123456 2-dez (10,00) Excluir 2-dez

Normalmente, essas são transações referentes a uma origem durante o período atual, mas que são referentes à outra origem em um período seguinte.